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招商招利宝货币A(003537)

加入自选

每万份单位收益:0.6877
2019-08-16
七日年化收益率:2.4180%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:许强
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,469,733.75份 基金管理人:招商基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 163.8348 94.2440 111.1053 146.9734 -10.29% 214.9606 216.5476
2019-03-31 171.4743 108.0406 115.6802 163.8348 -4.46% 242.5847 242.6716
2018-12-31 198.8251 87.8072 115.1579 171.4743 -13.76% 223.8048 223.8953
2018-09-30 187.9321 130.7014 119.8083 198.8251 5.80% -- 260.6632
2018-06-30 180.1864 121.9904 114.2448 187.9321 4.30% -- 282.1729
2018-03-31 145.2590 131.3610 96.4336 180.1864 24.04% 254.1149 279.0237
2017-12-31 99.1593 150.3667 104.2670 145.2590 46.49% 200.5593 225.6946
2017-09-30 2.6509 137.6980 41.1896 99.1593 3,640.59% 129.1459 139.1522
2017-06-30 0.0330 2.8180 0.2001 2.6509 7,943.10% 35.4330 41.7515
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