基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商招利宝货币A > 资产负债

招商招利宝货币A(003537)

加入自选

每万份单位收益:0.6877
2019-08-16
七日年化收益率:2.4180%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:许强
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,469,733.75份 基金管理人:招商基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6139006391.88 16351597089.07 14801693412.26 14801693412.26
交易性金融资产 10763690828.84 9227567055.77 6401981840.68 6401981840.68
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 10763690828.84 9227567055.77 6401981840.68 6401981840.68
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 43718122.92 73797662.20 72703872.75 72703872.75
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 11924881.49 5074293.99 1357588.38 1357588.38
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 5431193466.79 2559249638.85 1291720137.59 1291720137.59
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 22389533691.92 28217285739.88 22569456851.66 22569456851.66
应付基金管理费 3162270.98 3395371.63 2495763.75 2495763.75
应付基金托管费 1054090.34 1131790.55 831921.27 831921.27
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 3926946.08 4129300.50 2576437.95 2576437.95
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 250535.82 193419.75 136955.05 136955.05
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 460428.08 93133.39 167360.38 167360.38
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 964885.19 1538371.43 1538371.43
卖出回购金融资产款 -- 2175926552.63 2505707509.94 2505707509.94
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 199000.00 103219.55 68000.00 68000.00
负债总值 9053271.30 2185937673.19 2513522319.77 2513522319.77
实收基金 22380480420.62 26031348066.69 20055934531.89 20055934531.89
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 22380480420.62 26031348066.69 20055934531.89 20055934531.89
负债及持有人权益合计 22389533691.92 28217285739.88 22569456851.66 22569456851.66
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈