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招商招利宝货币A(003537)

加入自选

每万份单位收益:0.6877
2019-08-16
七日年化收益率:2.4180%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:许强
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,469,733.75份 基金管理人:招商基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 21,496,059,416.56 24,258,470,920.11 22,380,480,420.62 26,056,073,648.74
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 74,196,959.10 158,166,015.53 55,643,004.41 36,942,113.20
其他资产占总资产比例(%) 0.34 0.65 0.25 0.14
债券市值(不含国债)(元) 9,901,964,210.28 10,562,276,068.43 10,763,690,828.84 11,251,258,856.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 45.73 43.52 48.07 43.16
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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