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东兴兴利债券(003545)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
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0.01%
1.0582 2019-11-15
1.0585 最新估值
1.0582 累计净值

近3月:0.85% 近1年:3.15% 成立日期:2017-04-14

基金经理:张琳娜管理公司:东兴证券股份有限公司

基金规模:2.06亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.0582 1.0582 0.01%
2019-11-14 1.0581 1.0581 0.01%
2019-11-13 1.0580 1.0580 0.01%
2019-11-12 1.0579 1.0579 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度债券收益率走出了过山车的走势,收益率大幅下行后又大幅上行。从基本面来看,宏观数据仍旧保持平稳,贸易战从差转好,猪肉价格飙升带动CPI屡创新高,易行长表态货币政策以我为主,无法比拟海外债券资产的负收益,LPR捋顺货币政策传导机制。而信用债保持平稳,资金价格较二季度大幅上行。 操作上,我们在三季度调整了债券结构,增加了信用债的配置比例,杠杆不高,收益稍有起伏。
  报告期内基金的业绩表现
  2019年7月1日起至2019年9月30日,本基金份额净值增长率为1.23%,业绩... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.27% 0.85% 2.31% 3.15% 2.40% 5.81%
同类平均 0.01% 0.05% 0.81% 2.21% 5.37% 4.00% 19.07%
沪深300指数 -2.41% -1.50% 4.96% 4.02% 19.58% 28.78% 287.71%
同类排名 1511/2593 307/2537 601/2399 680/2240 1602/1893 1838/2598 1656/2599
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --