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浙商惠裕纯债债券(003549)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记|权益市场相对明确的三条增长主线

单位净值:
-0.0005
-0.05%
1.0793 2020-05-28
1.0793 最新估值
1.1238 累计净值

近3月:0.73% 近1年:5.06% 成立日期:2016-11-07

基金经理:赵柳燕管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:16.43亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 1.0793 1.1238 -0.05%
2020-05-27 1.0798 1.1243 -0.06%
2020-05-26 1.0804 1.1249 -0.06%
2020-05-25 1.0810 1.1255 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的短融中票、企业债等为主,利率债以国债、政策性银行债为主。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0747元;本报告期基金份额净值增长率为1.62%,业绩比较基准收益率为2.59%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.13% -0.31% 0.74% 2.59% 5.05% 2.06% 12.73%
同类平均 -0.16% -0.62% 0.68% 3.36% 6.09% 2.03% 19.49%
沪深300指数 1.12% -0.00% -1.85% 1.00% 5.54% -5.60% 286.70%
同类排名 1183/3117 997/3054 1985/2884 1883/2667 1395/2261 1785/3125 1397/3127
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-05-29 --