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工银恒丰纯债债券（003551）

开放式债券型 低风险

瞠目结舌！性爱机器人真的来了售价约10万人民币

单位净值：

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1.0027 2017-09-19

1.0027 最新估值

1.0262 累计净值

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近3月：1.03% 近1年：-- 成立日期：2016-10-27

基金经理：李敏、陈桂管理公司：工银瑞信基金管理有限公司

基金规模：28.88亿元(2017-06-30)金融界评级：--

更多历史净值

截至日期	单位净值	累计净值	增长率
2017-09-19	1.0027	1.0262	0.00%
2017-09-18	1.0027	1.0262	0.03%
2017-09-15	1.0024	1.0259	0.01%
2017-09-14	1.0023	1.0258	0.01%

状态：开放申购开放赎回

购买金额： 元 --

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基金档案

基本资料 业绩回报 投资参考 财务数据 基金公告 基金工具

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基本概况
基金经理
基金公告
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　　报告期内基金的投资策略和运作分析
　　国内方面, 2017年二季度我国经济运行总体较为平稳。工业增加值增速有所回落但处在近两年来较高水平,工业企业盈利仍处在改善通道之中。受房地产投资、基建投资增速下滑影响,总体的固定资产投资增速有所下行。中采 PMI 数据先下后上,反映出短期经济韧性仍在。物价总体平稳, CPI 同比由低位有所回升, PPI 同比回落。央行继续实行稳健中性的货币政策,银行间资金面阶段性出现过紧张的情况。但在央行及时的资金投放及预期管理下,季末的资金市场运行平稳,没有出现大的波动。全球经济逐步复苏,主要... 更多

业绩表现数据日期：2017-09-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	今年以来	成立以来
区间回报	0.06%	0.29%	1.03%	1.94%	--	2.36%	2.65%
同类平均	0.03%	0.32%	1.56%	1.94%	0.77%	2.14%	19.33%
沪深300指数	-0.15%	2.88%	7.84%	11.21%	17.44%	15.77%	283.21%
同类排名	906/1419	506/1406	863/1364	486/1284	--/906	466/1418	845/1419

更多基金重仓股数据日期：-- --

序号	股票名称	持仓比例	最新价	涨跌幅	所属概念	持股基金
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更多基金评级评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考

评级机构	晨星评级	天相评级	海通评级	上海证券评级
三年评级	--	--		--
评级时间	--	--	2017-08-31	--

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民生加银鑫兴纯债债券C	1.1832	0.14%
银河增利债券C	1.5920	0.13%
工银添福债券B	1.6430	0.12%
海富通双福分级债券	0.8300	0.12%
工银添福债券A	1.6740	0.12%
嘉实多利进取	0.9471	0.12%

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工银金融地产混合	2.3720	0.51%
工银丰实三年定开债券	1.0007	0.33%
工银瑞盈18个月定开债券	1.0286	0.32%
工银丰盈回报灵活配置混合	1.1330	0.27%
工银信用纯债一年定开债券C	1.2860	0.23%

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主题	股友	回复数/浏览数	时间
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基本信息

基金名称	工银恒丰纯债债券
基金代码	003551
投资类型	债券型
成立日期	2016-10-27
最新规模(亿份)	28.8340
基金管理公司	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中信建投证券股份有限公司
投资范围	本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息(元)
2017	2017-08-29	2017-08-29	2017-08-30	0.03
2017	2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	0.04
2017	2017-06-28	2017-06-28	2017-06-29	0.03
2017	2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	0.02
2017	2017-04-25	2017-04-25	2017-04-26	0.04

基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
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费率信息

认购费用

	购买金额
条件	0万元<X<100万元	100万元<=X<300万元	300万元<=X<500万元	500万元<=X
费率费用	0.40%	0.30%	0.20%	1000元/笔
费率类型	前端

申购费用

	购买金额
条件	0万元<X<100万元	100万元<=X<300万元	300万元<=X<500万元	500万元<=X
费率费用	0.40%	0.30%	0.20%	1000元/笔
费率类型	前端

赎回费用

	持有年限
条件	0天<X<7天	7天<=X<30天	30天<=X
费率费用	1.50%	0.50%	0

李敏硕士| 从业时间： 3年345天

李敏先生,10年证券从业经验;先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月26日至今,担任工银双债增强债券型基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理;2015年5月26日至今,担任工银保本混合型基金基金经理;2016年10月27日至今,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年11月15日至今,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年11月22日至今,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月7日至今,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至今,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2017年5月24日至今,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。

2016-10-27至今工银恒丰纯债债券

2.65%
0.02%
4.63%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职	任职日期	任职天数	任职期基金回报	同类比较	市场平均
工银瑞利两年封闭债券	2017-05-24至今	118天	0.60%	2.42%	6.38%
工银新得利混合	2017-03-23至今	180天	6.80%	5.25%	4.23%
工银银和利混合	2016-12-29至今	264天	8.00%	8.46%	6.78%
工银新增利混合	2016-12-29至今	264天	2.40%	8.46%	6.78%
工银新增益混合	2016-12-29至今	264天	6.70%	8.46%	6.78%
工银新生利混合	2016-12-29至今	264天	6.90%	8.46%	6.78%
工银新得润混合	2016-12-07至今	286天	5.80%	5.96%	4.50%
工银新得益混合	2016-11-22至今	301天	6.20%	5.01%	3.76%
工银恒泰纯债债券	2016-11-15至今	308天	1.25%	0.04%	4.02%
工银恒丰纯债债券	2016-10-27至今	327天	2.65%	0.02%	4.63%
工银双债增强债券(LOF)	2016-09-26至2017-04-26	212天	-1.70%	-1.35%	0.95%
工银瑞信优质精选混合	2016-02-19至2017-02-06	353天	0.65%	3.61%	4.40%
工银保本混合B	2015-06-04至今	838天	3.77%	-16.20%	-9.13%
工银保本混合A	2015-05-26至今	848天	3.67%	-14.79%	-8.00%
工银双债增强债券	2015-05-26至2016-09-25	488天	1.24%	2.63%	-12.33%
工银保本2号混合发起	2014-07-30至2016-02-18	568天	31.98%	43.37%	26.19%
工银信用纯债两年定开债券A	2013-10-10至今	1441天	18.31%	30.70%	44.49%
工银信用纯债两年定开债券C	2013-10-10至今	1441天	16.55%	30.70%	44.49%

李娜硕士| 从业时间： 239天

李娜女士,9年证券从业经验;曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至今,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至今,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至今,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至今,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理;2017年6月8日至今,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。

2017-01-24至今工银恒丰纯债债券

2.20%
1.87%
6.78%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职	任职日期	任职天数	任职期基金回报	同类比较	市场平均
工银丰实三年定开债券	2017-06-27至今	84天	-0.19%	1.01%	3.19%
工银瑞利两年封闭债券	2017-06-08至今	103天	0.60%	2.08%	4.90%
工银纯债定期开放债券	2017-05-27至今	116天	0.60%	2.24%	5.82%
工银瑞信目标收益一年定期开放	2017-05-27至今	116天	2.77%	2.24%	5.82%
工银瑞丰纯债半年定开债券	2017-04-14至今	158天	1.61%	1.60%	4.24%
工银恒丰纯债债券	2017-01-24至今	238天	2.20%	1.87%	6.78%
工银恒泰纯债债券	2017-01-24至今	238天	1.33%	1.87%	6.78%

陈桂都本科| 从业时间： 1年18天

陈桂都先生,2008年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

2017-04-14至今工银恒丰纯债债券

1.58%
1.60%
4.24%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职	任职日期	任职天数	任职期基金回报	同类比较	市场平均
工银中高等级信用债债券B	2017-06-23至今	88天	0.91%	1.31%	3.93%
工银中高等级信用债债券A	2017-06-23至今	88天	1.00%	1.31%	3.93%
工银丰益一年定开债券	2017-04-14至今	158天	1.29%	1.60%	4.24%
工银恒泰纯债债券	2017-04-14至今	158天	1.42%	1.60%	4.24%
工银丰淳半年定开债券	2017-04-14至今	158天	1.94%	1.60%	4.24%
工银恒丰纯债债券	2017-04-14至今	158天	1.58%	1.60%	4.24%
工银泰享三年理财债券	2016-09-02至今	382天	2.22%	0.73%	5.90%
工银瑞信恒享纯债债券	2016-09-02至今	382天	3.23%	0.73%	5.90%

该基金历任经理

基金经理	任职日期	离职日期	任职时长	任职回报	基金从业时间
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