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诺德成长精选C(003562)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-02-24 管理人:诺德基金... 基金经理:郝旭东
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -48736691.72 4136143.85 12711118.88 6173553.43
其中:股票 -40243612.12 16382933.17 9667955.86 1221291.51
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2719619.47 1382171.51 169979.12 161989.13
公允价值变动收益 -15318959.54 -15054241.88 31550.46 3115834.72
利息合计 3635749.84 1139728.25 2584881.50 1504819.39
其中:存款利息收入 1822910.57 633875.94 1174449.13 915501.54
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1812839.27 505852.31 1410432.37 589317.85
其他收入 470510.63 285552.80 256751.94 169618.68
收入合计 -48736691.72 4136143.85 12711118.88 6173553.43
管理费 6669874.71 2533367.16 1886168.68 997667.23
托管费 1111645.87 422227.87 314361.44 166277.85
销售服务费 24754.99 7036.92 25218.61 17347.67
交易费用 2788440.47 1403906.84 907909.17 200499.71
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 202144.46 99177.14 320000.00 130675.38
费用合计 10796860.50 4465715.93 3453657.90 1512467.84
利润总额 -59533552.22 -329572.08 9257460.98 4661085.59
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