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诺德成长精选C(003562)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-02-24 管理人:诺德基金... 基金经理:郝旭东
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 257123879.55 252978444.98 44805086.87 44805086.87
交易性金融资产 83478791.11 344315293.72 11048046.15 11048046.15
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 83478791.11 344315293.72 11048046.15 11048046.15
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 9982775.77 4112888.07 3567904.39 3567904.39
存出保证金 351403.22 212915.40 144917.32 144917.32
应收证券交易清算款 -- -- 25157764.38 25157764.38
应收股利 -- -- -- --
应收利息 19248.55 52906.04 -1263.14 -1263.14
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 585858.31 1780604.66 1889.19 1889.19
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 186100000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 537641956.51 603453052.87 84724345.16 84724345.16
应付基金管理费 679536.28 709769.87 108805.59 108805.59
应付基金托管费 113256.06 118295.00 18134.23 18134.23
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 2333.83 3760.25 540.78 540.78
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 199985.37 534049.62 104434.64 104434.64
应付证券交易清算款 4207249.04 19441763.72 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 510157.58 3039209.26 84929.33 84929.33
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 200636.63 101701.79 320320.01 320320.01
负债总值 5913154.79 23948549.51 637164.58 637164.58
实收基金 536912561.49 525798000.06 79014826.36 79014826.36
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -5183759.77 53706503.30 5072354.22 5072354.22
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 531728801.72 579504503.36 84087180.58 84087180.58
负债及持有人权益合计 537641956.51 603453052.87 84724345.16 84724345.16
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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