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诺德成长精选C(003562)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-02-24 管理人:诺德基金... 基金经理:郝旭东
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 341,765,120.36 407,729,988.72 531,728,801.72 552,676,946.57
股票市值(元) 8,668,182.53 43,042,380.11 83,478,791.11 188,674,034.69
股票投资占总资产比例(%) 2.52 10.41 15.53 33.99
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 628,603.50 918,169.68 956,510.08 194,660,387.52
其他资产占总资产比例(%) 0.18 0.22 0.18 35.06
债券市值(不含国债)(元) 40,128,000.00 99,340,000.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 11.67 24.03 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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