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中信建投稳裕A(003573)

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投资类型:债券型 成立日期:2016-11-07 管理人:中信建投... 基金经理:许健
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基金公告

中信建投稳裕:关于中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告

公告日期:2019-06-18

关于中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金增加 C 类基金份额

                          并修改基金合同的公告
为进一步满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,中信建投基金管理有限公
司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公
司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自本公告披露之日起对中信建投稳裕定期开放债
券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的 C 类基金份额,并对《中信
建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中
信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相
应修改。现将具体事宜公告如下:

  一、增加 C 类基金份额的基本情况

    本基金增加 C 类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,
投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。
原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后,全部自动转换为本基金 A 类
基金份额。A 类和 C 类模式销售费率如下所示:

   (一) 本基金 A 类基金份额(现有)收费模式(基金代码:003573)

   1、申购费

    投资人申购 A 类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一
天之内如果有多笔申购,适用费率按每笔申购申请单独计算。具体费率如下:

   申购金额(含申购费) 申购费率
100 万元以下 0.60%
 100 万(含)至 500 万元 0.30%
 500 万元(含)以上 每笔 1,000 元

   2、赎回费

    A 类基金份额的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。对在同一开放期
内申购后又赎回且持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费率为 1.50%,对在同一开放
期内申购后又赎回且持续持有期大于等于 7 日的投资者收取的赎回费率为 0.05%,认购或
在某一开放期申购并持有一个封闭期以上(含一个封闭期)的基金份额不收取赎回费。

  本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对持
续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于 7 日的
投资者收取的赎回费不低于 25%的部分归入基金财产。

   3、销售服务费
   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

   (二)本基金 C 类基金份额(新增加份额类别)收费模式(基金代码:007552)

   1、申购费

   本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

   2、赎回费

   本基金 C 类基金份额赎回费率如下所示:

   持有期限(Y) 赎回费率
Y<7 日 1.50%
 Y≥7B 日 0%

  本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者将收取 1.50%的赎回费,并
将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的基金份额不收取赎回费。

   3、销售服务费

    C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的
销售与基金份额持有人服务。

    C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。
计算方法如下:

   H=E×0.40%÷当年天数

   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

   E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值

    销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送资金划拨指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
登记机构,经登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期
顺延。

   (三)本基金 C 类基金份额适用的销售机构

   本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销。

   如有其他销售机构新增办理本基金 C      类基金份额的申购、赎回等业务,以本公司届
时相关公告为准。

    基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介
上公告。

   二、重要提示

  1、本基金增加 C 类基金份额并相应修改《基金合同》和《托管协议》的事项系《基
金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的情形,且对原有基金份额持有人的利益无
实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序,符合法律法规及《基金合同》
的规定。本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自本公告披露之日起生效。

   2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。

    3、本公告仅对本基金增加 C 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金
的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.cfund108.com)的本基金《基金合
同》等法律文件,以及相关业务公告。

    4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的
基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

    投资人如有任何问题,可拨打本公司客服电话 4009-108-108 或相关销售机构的客服
电话进行咨询。

   5、本公告解释权归基金管理人。

   特此公告。

   附件:《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

   中信建投基金管理有限公司

   2019 年 6 月 18 日
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