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中信建投稳裕A(003573)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-07 管理人:中信建投... 基金经理:许健
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 33758378.17 3535273.92 34439607.64 34450061.53
其中:股票 0.00 0.00 0.00 --
债券 5410875.70 10843.96 -24834856.50 -9198918.59
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 0.00 0.00 0.00 --
公允价值变动收益 10187588.06 1206318.92 25965590.83 15659269.61
利息合计 18159901.92 2318111.04 33308745.51 27989710.51
其中:存款利息收入 425776.88 72273.67 587918.67 452423.43
债券利息收入 15748074.82 2192219.29 27310555.91 22574247.30
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 1986050.22 53618.08 5410270.93 4963039.78
其他收入 12.49 0.00 127.80 --
收入合计 33758378.17 3535273.92 34439607.64 34450061.53
管理费 1383619.17 197898.47 2201079.93 1759187.09
托管费 288999.34 39579.67 440216.05 351837.43
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 18307.04 2700.66 18805.12 12129.25
利息支出 2920784.93 393144.38 8524570.15 7221638.53
其中:卖出回购金融资产支出 2920784.93 393144.38 8524570.15 7221638.53
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 217544.12 100389.19 120827.83 162646.52
费用合计 4846121.12 736928.13 11305499.08 9507438.82
利润总额 28912257.05 2798345.79 23134108.56 24942622.71
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