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中信建投稳裕A(003573)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-07 管理人:中信建投... 基金经理:许健
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,255,581,428.15 2,033,141,162.23 1,719,248,063.69 799,228,867.73
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 65,907,562.74 33,625,310.68 21,636,295.59 49,745,150.92
其他资产占总资产比例(%) 3.81 1.41 1.26 4.50
债券市值(不含国债)(元) 1,524,058,790.11 2,335,184,946.90 986,158,633.70 1,051,601,394.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 88.11 98.19 57.30 95.21
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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