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大成惠利纯债债券(003574)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0003
0.03%
1.0079 2018-02-09
1.0079 最新估值
1.0344 累计净值

近3月:0.93% 近1年:3.31% 成立日期:2016-11-02

基金经理:陈会荣管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:14.99亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-02-09 1.0079 1.0344 0.03%
2018-02-08 1.0076 1.0341 0.01%
2018-02-07 1.0075 1.0340 0.02%
2018-02-06 1.0073 1.0338 0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年四季度,宏观经济没有在9月份低于预期的基础上加速下行,同时央行仍然继续维持中性偏紧的货币政策,四季度末,10年期国债和国开债收益率曲线分别上行25BP和39BP。纵观四季度,隔夜回购利率均值约为2.79%,较上季度下降8BP,14天回购加权利率均值约为4.49%,较上季度上升42BP。债市延续跌势,中债综合指数下跌1.34个点,利率债各期限上行25-40bp。信用债方面3-5年AA+、AA城投债收益率上行40-50bp,3-5年AAA、AA+中票上行37-46bp。本基金采取短久期配置策略,随着票息利率的提高,债券的... 更多

业绩表现 数据日期:2018-02-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.12% 0.46% 1.07% 1.65% 3.29% 0.76% 3.56%
同类平均 -0.01% 0.12% 0.32% 0.83% 2.41% 0.54% 17.28%
沪深300指数 -2.06% -6.11% -3.23% 7.37% 15.46% -1.59% 296.70%
同类排名 769/1754 770/1714 318/1663 405/1597 414/1373 671/1764 1009/1764
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-01-31 --
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