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大成惠利纯债债券(003574)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0001
-0.01%
1.0235 2018-04-20
1.0235 最新估值
1.0500 累计净值

近3月:1.87% 近1年:4.49% 成立日期:2016-11-02

基金经理:陈会荣管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:14.99亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-20 1.0235 1.0500 -0.01%
2018-04-19 1.0236 1.0501 -0.01%
2018-04-18 1.0237 1.0502 0.23%
2018-04-17 1.0214 1.0479 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年一季度,在外部加息及通胀预期等不利因素的同时,央行定向降准实施叠加临时准备金动用安排,同时商业银行融资需求回落,导致流动性较去年明显宽松,债券收益率随之出现不同程度下行。纵观一季度,10年期国债和国开债收益率曲线分别下行14BP和18BP。隔夜回购利率均值约为2.68%,较上季度下行11BP,14天回购加权利率均值约为4.12%,较上季度下行37BP。中债综合指数上涨1.29个点,利率债各期限下行14-34bp。信用债方面3-5年AA+、AA城投债收益率下行10-40bp,3-5年AAA、AA+中票下行20-40bp... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.30% 1.05% 1.87% 2.56% 4.49% 2.24% 5.08%
同类平均 0.24% 0.80% 1.26% 1.54% 3.52% 1.70% 18.12%
沪深300指数 -2.85% -7.77% -12.24% -4.23% 8.65% -6.70% 276.09%
同类排名 813/1791 762/1742 787/1662 474/1596 454/1452 810/1795 994/1796
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-03-30 --
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