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大成惠利纯债债券(003574)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0001
0.01%
1.0053 2017-08-21
1.0053 最新估值
1.0193 累计净值

近3月:1.48% 近1年:-- 成立日期:2016-11-02

基金经理:陈会荣管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:15.19亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-21 1.0053 1.0193 0.01%
2017-08-18 1.0052 1.0192 0.03%
2017-08-17 1.0049 1.0189 -0.01%
2017-08-16 1.0050 1.0190 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年二季度前期由于一季度经济增长数据显著超预期,强监管下货币政策紧缩预期浓重,债市继续调整。后期在央行中期借贷便利等措施干预下,资金面无忧的利好使长债迅速回落,10年期国开下行超过20BP。纵观二季度,隔夜回购利率均值约为2.77%,较上季度上升33BP,14天回购加权利率均值约为3.98%,较上季度上升37BP。债市在6月跌幅收窄,中债综合指数下跌1.02个点,利率债各期限上行20-50bp。信用债收益率上行更加明显,3-5年AA+、AA城投债收益率上行50-60bp,3-5年AAA、AA+中票上行50-60bp。本基金采取短久... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.25% 1.48% 1.61% -- 1.71% 1.93%
同类平均 0.15% 0.36% 2.03% 1.69% 0.21% 1.69% 17.23%
沪深300指数 1.25% 0.33% 9.90% 7.41% 11.17% 13.02% 274.10%
同类排名 879/1685 723/1652 899/1572 673/1442 --/990 792/1696 1109/1697
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-07-31 --
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