金融界首页>基金频道>基金档案>大成惠利纯债债券(003574)
加入自选基金吧

大成惠利纯债债券(003574)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
1.0031 2017-12-12
1.0031 最新估值
1.0271 累计净值

近3月:0.63% 近1年:2.46% 成立日期:2016-11-02

基金经理:陈会荣管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:15.11亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-12 1.0031 1.0271 0.00%
2017-12-11 1.0031 1.0271 0.03%
2017-12-08 1.0028 1.0268 0.01%
2017-12-07 1.0027 1.0267 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年三季度央行强调中性偏紧的货币政策态度未变,影响了市场交易情绪,同时短端收益率维持高位也使得长端交易空间受限。三季度末,10年期国债和国开债收益率曲线分别下行7BP和12BP,下行时间为1周,下行幅度和时间较上个季度明显减少,下行动能明显不足。纵观三季度,隔夜回购利率均值约为2.88%,较上季度上升11BP,14天回购加权利率均值约为4.07%,较上季度上升9BP。债市延续跌势,中债综合指数下跌0.17个点,利率债各期限上行5-15bp。信用债方面3-5年AA+、AA城投债收益率上行5-15bp,3-5... 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.22% 0.63% 1.87% 2.46% 2.50% 2.73%
同类平均 0.19% -0.25% 0.16% 2.12% 0.92% 2.24% 19.27%
沪深300指数 -0.60% -2.33% 4.64% 12.36% 17.80% 21.33% 301.60%
同类排名 647/1412 178/1407 339/1392 478/1325 322/1075 505/1415 910/1415
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据