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大成惠利纯债债券(003574)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.00%
1.0119 2017-06-23
1.0119 最新估值
1.0119 累计净值

近3月:0.78% 近1年:-- 成立日期:2016-11-02

基金经理:陈会荣管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:15.07亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.0119 1.0119 0.00%
2017-06-22 1.0119 1.0119 0.00%
2017-06-21 1.0119 1.0119 0.03%
2017-06-20 1.0116 1.0116 0.06%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  一季度经济出现回稳迹象,房地产表现好于预期,基建仍是主要抓手。货币政策方面,延续2016年末的稳健中性,受银行 MPA 考核及外部因素影响,数度出现资金面较为紧张的情况,隔夜回购利率均值约为 2.44%,较上季度上升 15BP,14天回购加权利率均值约为 3.62%,较上季度上升 34BP。综观一季度债市继续调整,不过跌幅较去年四季度明显缩小,中债综合指数下跌1.46%,利率债各期限上行 30-60bp。信用债收益率上行更加明显,3-5年 AA+、AA 城投债收益率上行 80-90bp,3-5年 AAA、AA+中票上行 70-80bp。本基较小。
... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.18% 0.71% 0.78% 1.26% -- 0.97% 1.19%
同类平均 0.50% 1.16% 0.68% 1.10% 1.31% 0.86% 16.73%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 1153/1640 877/1598 569/1542 540/1352 --/927 667/1651 1099/1651
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
大成精选增值混合 0.9488 1.11%
大成互联网思维混合 0.8260 1.10%
大成深证成长40ETF 0.9760 1.04%
大成深证成长40ETF联接 0.9910 1.02%
大成行业轮动混合 1.5140 1.00%
大成睿景灵活配置混合A 0.7210 0.98%
大成深证成份ETF 10.9250 0.98%
大成100ETF 1.4590 0.97%
大成创新成长混合(LOF) 1.0570 0.96%
大成内需增长混合H 2.3810 0.93%
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