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大成惠利纯债债券(003574)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0001
0.01%
1.0103 2017-10-19
1.0103 最新估值
1.0243 累计净值

近3月:0.78% 近1年:-- 成立日期:2016-11-02

基金经理:陈会荣管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:15.19亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-19 1.0103 1.0243 0.01%
2017-10-18 1.0102 1.0242 0.01%
2017-10-17 1.0101 1.0241 -0.01%
2017-10-16 1.0102 1.0242 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年一季度经济出现回稳迹象,房地产表现好于预期,基建仍是主要抓手。货币政策方面,延续2016年末的稳健中性,受银行MPA考核及外部因素影响,数度出现资金面较为紧张的情况,二季度前期由于一季度经济增长数据显著超预期,强监管下货币政策紧缩预期浓重,债市继续调整。后期在央行中期借贷便利等措施干预下,资金面无忧的利好使长债迅速回落,10年期国开下行超过20BP。纵观上半年,隔夜回购利率均值约为2.77%,较上季度上升48BP,14天回购加权利率均值约为3.98%,较上季度上升70BP。债市继续调整,在6月跌... 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.26% 0.78% 1.81% -- 2.22% 2.44%
同类平均 -0.07% 0.15% 0.89% 2.07% 0.34% 2.31% 19.57%
沪深300指数 0.47% 2.59% 5.40% 14.09% 18.55% 18.77% 293.12%
同类排名 597/1426 661/1421 613/1374 625/1312 --/940 675/1427 977/1428
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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