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大成惠益纯债债券(003575)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
1.0049 2018-01-16
1.0049 最新估值
1.0351 累计净值

近3月:0.88% 近1年:3.47% 成立日期:2016-11-02

基金经理:陈会荣管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:60.07亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-16 1.0049 1.0351 0.00%
2018-01-15 1.0049 1.0351 0.02%
2018-01-12 1.0047 1.0349 0.01%
2018-01-11 1.0046 1.0348 -0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年三季度央行强调中性偏紧的货币政策态度未变,影响了市场交易情绪,同时短端收益率维持高位也使得长端交易空间受限。三季度末,10年期国债和国开债收益率曲线分别下行7BP和12BP,下行时间为1周,下行幅度和时间较上个季度明显减少,下行动能明显不足。纵观三季度,隔夜回购利率均值约为2.88%,较上季度上升11BP,14天回购加权利率均值约为4.07%,较上季度上升9BP。债市延续跌势,中债综合指数下跌0.17个点,利率债各期限上行5-15bp。信用债方面3-5年AA+、AA城投债收益率上行5-15bp,3-5... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 0.44% 0.88% 1.81% 3.47% 0.31% 3.55%
同类平均 -0.03% 0.62% 0.42% 1.25% 2.30% 0.47% 19.92%
沪深300指数 1.65% 6.97% 8.82% 15.00% 28.29% 5.65% 325.85%
同类排名 500/1428 674/1420 286/1400 279/1348 267/1155 728/1431 852/1431
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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