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大成惠益纯债债券(003575)

开放式债券型 低风险

中基协发布《私募投资基金命名指引》 十大要点抢先看

单位净值:
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0.01%
1.0033 2018-11-21
1.0033 最新估值
1.0701 累计净值

近3月:0.82% 近1年:4.14% 成立日期:2016-11-02

基金经理:陈会荣管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:62.03亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-11-21 1.0033 1.0701 0.01%
2018-11-20 1.0032 1.0700 0.00%
2018-11-19 1.0032 1.0700 0.02%
2018-11-16 1.0030 1.0698 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年三季度,宏观经济的韧性以及宽信用的政策导向,使实际经济运行表现与市场预期之间形成偏差,使债市呈现震荡行情。纵观三季度,10年期国债和国开债收益率曲线分别上行13BP和下行5BP。隔夜回购利率均值约为2.35%,较上季度下降35BP,14天回购加权利率均值约为2.95%,较上季度下降115BP。中债综合指数上涨0.66个点,5年期以上国债收益率上行11-13BP,国开债收益率下行5-36BP。信用债表现更好,3-5年AA+、AA城投债收益率下行30-90bp,3-5年AAA、AA+中票下行20-50bp。本基金将维持合理久期... 更多

业绩表现 数据日期:2018-11-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.28% 0.82% 1.95% 4.14% 3.81% 7.16%
同类平均 0.27% 0.90% 1.32% 2.06% 3.53% 4.08% 21.50%
沪深300指数 0.67% 2.92% -3.01% -17.72% -23.50% -19.96% 222.65%
同类排名 1283/1556 1420/1544 1174/1480 905/1396 777/1284 882/1561 958/1562
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
诺安双利债券发起 1.9350 2.65%
平安大华合慧定开债 1.0184 0.63%
南方希元转债 0.9155 0.36%
南方广利C 1.2190 0.33%
南方广利A/B 1.2490 0.32%
中银合利债券 1.0020 0.30%
中银转债增强债券B 1.7280 0.29%
中银转债增强债券A 1.7770 0.28%
上证10年期地方政府债ETF 102.1962 0.28%
兴业收益增强债券C 1.1360 0.26%
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