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大成惠益纯债债券(003575)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0001
0.01%
1.0061 2017-11-17
1.0061 最新估值
1.0285 累计净值

近3月:0.82% 近1年:2.81% 成立日期:2016-11-02

基金经理:陈会荣管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:60.07亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.0061 1.0285 0.01%
2017-11-16 1.0060 1.0284 0.01%
2017-11-15 1.0059 1.0283 0.01%
2017-11-14 1.0058 1.0282 -0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年三季度央行强调中性偏紧的货币政策态度未变,影响了市场交易情绪,同时短端收益率维持高位也使得长端交易空间受限。三季度末,10年期国债和国开债收益率曲线分别下行7BP和12BP,下行时间为1周,下行幅度和时间较上个季度明显减少,下行动能明显不足。纵观三季度,隔夜回购利率均值约为2.88%,较上季度上升11BP,14天回购加权利率均值约为4.07%,较上季度上升9BP。债市延续跌势,中债综合指数下跌0.17个点,利率债各期限上行5-15bp。信用债方面3-5年AA+、AA城投债收益率上行5-15bp,3-5... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 0.21% 0.82% 1.98% 2.81% 3.08% 2.87%
同类平均 -0.06% 0.09% 0.57% 2.52% 0.13% 2.26% 17.53%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 244/1715 357/1704 392/1651 754/1544 179/1193 350/1721 1001/1722
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
富国可转债 1.6630 1.16%
创金合信聚利债券A 1.0730 0.75%
创金合信聚利债券C 1.0590 0.67%
银华转债B 0.5560 0.54%
东吴转债B 0.5860 0.51%
融通可转债C 0.8619 0.47%
融通可转债A 0.8720 0.46%
民生加银鑫信债券C 1.1224 0.41%
工银添颐债券B 2.0070 0.40%
中银产业债定期开放债券 1.0220 0.39%
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