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大成惠益纯债债券(003575)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0001
0.01%
1.0113 2017-09-20
1.0113 最新估值
1.0236 累计净值

近3月:1.00% 近1年:-- 成立日期:2016-11-02

基金经理:陈会荣管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:60.12亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-20 1.0113 1.0236 0.01%
2017-09-19 1.0112 1.0235 0.01%
2017-09-18 1.0111 1.0234 0.03%
2017-09-15 1.0108 1.0231 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年一季度经济出现回稳迹象,房地产表现好于预期,基建仍是主要抓手。货币政策方面,延续2016年末的稳健中性,受银行MPA考核及外部因素影响,数度出现资金面较为紧张的情况,二季度前期由于一季度经济增长数据显著超预期,强监管下货币政策紧缩预期浓重,债市继续调整。后期在央行中期借贷便利等措施干预下,资金面无忧的利好使长债迅速回落,10年期国开下行超过20BP。纵观上半年,隔夜回购利率均值约为2.77%,较上季度上升48BP,14天回购加权利率均值约为3.98%,较上季度上升70BP。债市继续调整,在6月跌... 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.31% 1.00% 2.09% -- 2.58% 2.37%
同类平均 0.05% 0.36% 1.41% 1.97% 0.80% 2.16% 19.27%
沪深300指数 -0.00% 3.16% 8.34% 11.39% 17.96% 16.08% 284.24%
同类排名 765/1425 465/1412 859/1368 406/1289 --/909 381/1432 929/1433
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-08-31 --
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