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大成惠益纯债债券(003575)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0003
0.03%
1.0057 2017-07-24
1.0057 最新估值
1.0180 累计净值

近3月:1.08% 近1年:-- 成立日期:2016-11-02

基金经理:陈会荣管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:60.12亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-24 1.0057 1.0180 0.03%
2017-07-21 1.0054 1.0177 0.01%
2017-07-20 1.0053 1.0176 0.02%
2017-07-19 1.0051 1.0174 0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年二季度前期由于一季度经济增长数据显著超预期,强监管下货币政策紧缩预期浓重,债市继续调整。后期在央行中期借贷便利等措施干预下,资金面无忧的利好使长债迅速回落,10年期国开下行超过20BP。纵观二季度,隔夜回购利率均值约为2.77%,较上季度上升33BP,14天回购加权利率均值约为3.98%,较上季度上升37BP。债市在6月跌幅收窄,中债综合指数下跌1.02个点,利率债各期限上行20-50bp。信用债收益率上行更加明显,3-5年AA+、AA城投债收益率上行50-60bp,3-5年AAA、AA+中票上行50-60bp。本基金采取短久... 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.43% 1.08% 1.78% -- 2.01% 1.81%
同类平均 0.22% 0.88% 1.66% 1.49% 1.08% 1.74% 19.44%
沪深300指数 2.18% 3.33% 9.10% 11.27% 16.07% 13.09% 274.35%
同类排名 806/1388 1093/1382 861/1338 389/1205 --/825 405/1390 963/1390
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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