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中金量化多策略(003582)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-10 管理人:中金基金... 基金经理:刘重晋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -25022182.97 -10789397.41 14506584.31 352095.17
其中:股票 -16701305.34 761614.53 4636401.86 -13616655.55
债券 -3208.33 38831.09 39704.81 -1791.75
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2003765.26 1134856.06 2349523.19 1088033.86
公允价值变动收益 -10761899.80 -12940032.16 5296534.78 11897691.72
利息合计 440452.19 215323.05 2093366.53 984781.80
其中:存款利息收入 24588.71 14454.07 128092.38 90604.60
债券利息收入 327929.56 136517.97 1373163.81 626491.48
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 87933.92 64351.01 592110.34 267685.72
其他收入 13.05 10.02 91053.14 35.09
收入合计 -25022182.97 -10789397.41 14506584.31 352095.17
管理费 1862256.81 988545.81 2850868.09 1472517.15
托管费 310376.10 164757.69 475144.68 245419.54
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1818831.66 1045271.87 2368183.25 1553975.95
利息支出 4842.24 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 4842.24 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 173599.35 99908.69 205228.61 94873.89
费用合计 4170230.56 2298552.71 5899424.63 3366786.53
利润总额 -29192413.53 -13087950.12 8607159.68 -3014691.36
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