基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中金量化多策略 > 资产负债

中金量化多策略(003582)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-10 管理人:中金基金... 基金经理:刘重晋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 768585.69 696171.25 270702.03 270702.03
交易性金融资产 121262354.21 119020358.70 128368601.63 128368601.63
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 114432434.21 109012458.70 121264401.63 121264401.63
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6829920.00 10007900.00 7104200.00 7104200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5868217.35 835555.90 1351204.10 1351204.10
存出保证金 13262.41 27138.72 15637.15 15637.15
应收证券交易清算款 141661.24 100033.55 1366632.07 1366632.07
应收股利 -- -- -- --
应收利息 190739.79 329590.10 169787.92 169787.92
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 1400000.00 5500000.00 5500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 128244820.69 122408848.22 137042564.90 137042564.90
应付基金管理费 149871.92 155896.67 171083.72 171083.72
应付基金托管费 24978.66 25982.77 28513.97 28513.97
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 347052.95 262286.94 225871.17 225871.17
应付证券交易清算款 96640.25 71553.53 1597299.32 1597299.32
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 35.72 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 408.58 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 130000.00 108219.48 140000.00 140000.00
负债总值 748543.78 624383.69 2162768.18 2162768.18
实收基金 156039802.60 130068061.71 130075227.36 130075227.36
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -28543525.69 -8283597.18 4804569.36 4804569.36
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 127496276.91 121784464.53 134879796.72 134879796.72
负债及持有人权益合计 128244820.69 122408848.22 137042564.90 137042564.90
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈