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中金量化多策略(003582)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-10 管理人:中金基金... 基金经理:刘重晋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 156,542,225.02 164,245,425.13 127,496,276.91 117,548,494.94
股票市值(元) 134,326,837.48 153,598,786.36 114,432,434.21 104,626,555.67
股票投资占总资产比例(%) 85.03 89.69 89.23 88.53
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,924,254.61 3,495,761.91 345,663.44 774,843.02
其他资产占总资产比例(%) 1.22 2.04 0.27 0.66
债券市值(不含国债)(元) 16,741,100.00 8,920,189.00 6,829,920.00 6,539,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 10.60 5.21 5.33 5.53
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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