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东吴增鑫宝货币A(003588)

加入自选

每万份单位收益:0.6334
2019-08-16
七日年化收益率:2.0020%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:黄婧丽 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,853.87份 基金管理人:东吴基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 624366918.90 297499146.23 282130806.85 82933202.26
其中:股票 -- -- -- --
债券 2769054.81 47437.46 -486940.38 69286.07
资产支持证券 -- -- 10589.04 --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 621597864.09 297451708.77 282607158.19 82863916.19
其中:存款利息收入 289039141.16 140701876.03 166072902.71 57752065.96
债券利息收入 146972635.09 67712237.90 63987545.22 13051043.18
资产支持证券利息收入 1781035.83 144231.86 42506.85 --
买入返售金融资产收入 183805052.01 88893362.98 52504203.41 12060807.05
其他收入 -- -- -- --
收入合计 624366918.90 297499146.23 282130806.85 82933202.26
管理费 42169337.71 16786988.00 15335984.83 4488538.44
托管费 16867735.06 6714795.16 6134393.94 1795415.39
销售服务费 1746092.37 697523.40 635300.50 190572.53
交易费用 450.00 100.00 249.76 --
利息支出 5106675.93 2492902.49 3057888.00 334275.75
其中:卖出回购金融资产支出 5106675.93 2492902.49 3057888.00 334275.75
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 207200.00 102756.40 205500.00 86178.20
费用合计 66127648.99 26795796.30 25369317.03 6894980.31
利润总额 558239269.91 270703349.93 256761489.82 76038221.95
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