基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 东吴增鑫宝货币A > 资产负债

东吴增鑫宝货币A(003588)

加入自选

每万份单位收益:0.6334
2019-08-16
七日年化收益率:2.0020%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:黄婧丽 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,853.87份 基金管理人:东吴基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5025533809.13 5821217544.53 5041746912.23 5041746912.23
交易性金融资产 2382577093.84 4940212847.72 2848528133.06 2848528133.06
资产支持证券投资 35000000.00 95000000.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2347577093.84 4845212847.72 2848528133.06 2848528133.06
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10187363.63 2727272.73 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 37888815.53 52128489.68 35825946.26 35825946.26
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 33400500.00 5500.00 97460558.00 97460558.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 2977998677.15 6538662391.44 3002207703.30 3002207703.30
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 10467586259.28 17354954046.10 11025769252.85 11025769252.85
应付基金管理费 2723611.65 2573072.30 1882083.77 1882083.77
应付基金托管费 1089444.68 1029228.93 752833.49 752833.49
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 113804.37 108925.23 76946.68 76946.68
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 168872.52 117057.29 101382.89 101382.89
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 30084.35 6821.28 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 99000.00 93156.40 99000.00 99000.00
负债总值 4224817.57 3928261.43 2912246.83 2912246.83
实收基金 10463361441.71 17351025784.67 11022857006.02 11022857006.02
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 10463361441.71 17351025784.67 11022857006.02 11022857006.02
负债及持有人权益合计 10467586259.28 17354954046.10 11025769252.85 11025769252.85
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈