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南方荣安C(003611)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-23 管理人:南方基金... 基金经理:王啸
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 302205.73 88106.28 6777482.36 485666.20
交易性金融资产 118094852.71 98633990.50 245327147.80 163329349.80
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 10400499.81 -- 8234312.00 10845240.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 107694352.90 98633990.50 237092835.80 152484109.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6174297.42 4995848.49 6196645.36 13262175.68
存出保证金 39639.88 177573.93 120479.76 155453.35
应收证券交易清算款 1471338.64 5292.39 521276.94 484053.98
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2888391.90 1911519.82 4897545.51 1406626.65
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 128970726.28 105812331.41 263840577.73 179123325.66
应付基金管理费 32413.13 32236.71 79354.45 76771.09
应付基金托管费 5402.19 5372.78 13225.73 12795.19
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 759.79 759.86 1990.70 2043.63
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 16820.97 26860.27 138523.71 152520.12
应付证券交易清算款 1401442.47 -- 6867741.27 219270.45
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -7993.45 19557.35 16513.79
卖出回购金融资产款 61500000.00 41900000.00 96389484.26 17000000.00
应交税金 14192.74 10279.53 24998.51 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 87190.30 355000.00 178520.30 377000.00
负债总值 63058221.59 42322515.70 103713396.28 17856914.27
实收基金 58407213.27 58407213.27 151462350.41 151462350.41
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 7505291.42 5082602.44 8664831.04 9804060.98
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 65912504.69 63489815.71 160127181.45 161266411.39
负债及持有人权益合计 128970726.28 105812331.41 263840577.73 179123325.66
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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