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南方荣安C(003611)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-23 管理人:南方基金... 基金经理:王啸
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 65,912,504.69 65,174,794.53 63,489,815.71 161,831,087.36
股票市值(元) 10,400,499.81 1,684,214.00 -- 3,435.00
股票投资占总资产比例(%) 8.06 1.34 -- 0.00
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,399,370.42 2,833,877.73 2,094,386.14 4,205,751.71
其他资产占总资产比例(%) 3.41 2.25 1.98 1.90
债券市值(不含国债)(元) 107,694,352.90 115,600,940.40 98,633,990.50 212,161,499.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 83.50 91.82 93.22 95.65
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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