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南方卓元C(003613)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-11 管理人:南方基金... 基金经理:郑迎迎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 376682.40 1228267.32 1821680.28 1821680.28
交易性金融资产 259103324.50 240876981.94 209982151.48 209982151.48
资产支持证券投资 -- 5999400.00 -- --
股票投资市值 -- 5027001.84 27226671.46 27226671.46
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 259103324.50 229850580.10 182755480.02 182755480.02
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4215872.92 1855707.66 9998493.35 9998493.35
存出保证金 132449.91 176847.96 234612.44 234612.44
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6086787.73 4641622.13 4723930.80 4723930.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 299.76 -- 0.99 0.99
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 269915417.22 248779427.01 226760869.34 226760869.34
应付基金管理费 87969.32 95446.00 135616.52 135616.52
应付基金托管费 17593.85 19089.20 27123.29 27123.29
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 34.68 3.90 4.65 4.65
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 9970.21 101833.26 124029.88 124029.88
应付证券交易清算款 65986.01 -- 239581.32 239581.32
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5026.63 -- 10.36 10.36
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -13197.21 7418.55 -7091.08 -7091.08
卖出回购金融资产款 57600000.00 16038775.94 15000000.00 15000000.00
应交税金 31572.29 24154.03 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 355000.00 178520.30 360000.00 360000.00
负债总值 58159955.78 16465241.18 15879274.94 15879274.94
实收基金 195156421.74 220708806.07 203038968.08 203038968.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 16599039.70 11605379.76 7842626.32 7842626.32
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 211755461.44 232314185.83 210881594.40 210881594.40
负债及持有人权益合计 269915417.22 248779427.01 226760869.34 226760869.34
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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