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南方卓元C(003613)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-11 管理人:南方基金... 基金经理:郑迎迎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 798,576,684.60 522,969,543.12 211,755,461.44 207,624,720.09
股票市值(元) 41,219,145.02 55,725,014.21 -- --
股票投资占总资产比例(%) 4.04 8.31 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 25,168,462.00 62,103,356.97 6,219,537.40 6,315,447.49
其他资产占总资产比例(%) 2.47 9.26 2.30 2.32
债券市值(不含国债)(元) 886,423,435.76 504,412,992.15 259,103,324.50 264,143,490.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 86.89 75.23 95.99 96.88
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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