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创金合信优价成长股票C(003623)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-11-02 管理人:创金合信... 基金经理:李晗
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -49050707.34 -33621991.18 22093771.40 8909689.56
其中:股票 -55890282.10 -4618150.26 26695919.30 8958667.27
债券 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 3761490.25 2375497.61 2088693.00 1315589.46
公允价值变动收益 2898154.06 -31492888.90 -6816156.14 -1418407.83
利息合计 58114.49 40213.41 85709.33 50309.24
其中:存款利息收入 58114.49 40213.41 64113.37 28713.28
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 21595.96 21595.96
其他收入 121815.96 73336.96 39605.91 3531.42
收入合计 -49050707.34 -33621991.18 22093771.40 8909689.56
管理费 1811875.62 1453033.05 2236569.50 892714.08
托管费 301979.33 242172.20 372761.54 148785.70
销售服务费 25453.44 11883.94 22324.86 9335.00
交易费用 413000.54 194727.49 417282.80 276002.43
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 160283.00 79490.35 135159.00 67019.66
费用合计 2712591.93 1981307.03 3184097.70 1393856.87
利润总额 -51763299.27 -35603298.21 18909673.70 7515832.69
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