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安信永鑫增强债券A(003637)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-13 管理人:安信基金... 基金经理:潘巍 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-06-11 2018-06-11
投资收益合计 832877.43 16808.84 895730.52 895730.52
其中:股票 -17545.00 -- -- --
债券 152878.18 -- 121344.96 121344.96
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 73750.45 9604.50 319725.82 319725.82
利息合计 623672.26 7203.59 449759.37 449759.37
其中:存款利息收入 5553.23 142.92 11514.12 11514.12
债券利息收入 554941.76 7060.67 403633.19 403633.19
资产支持证券利息收入 -- -- 25396.37 25396.37
买入返售金融资产收入 63177.27 -- 9215.69 9215.69
其他收入 121.54 0.75 4900.37 4900.37
收入合计 832877.43 16808.84 895730.52 895730.52
管理费 90627.88 1179.01 61268.46 61268.46
托管费 22656.94 294.73 15317.05 15317.05
销售服务费 39708.41 32.09 212.02 212.02
交易费用 9983.76 -- 101.87 101.87
利息支出 80451.41 511.30 156624.27 156624.27
其中:卖出回购金融资产支出 80451.41 511.30 156624.27 156624.27
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 89690.90 1656.61 33326.97 33326.97
费用合计 333970.35 3677.97 267171.08 267171.08
利润总额 498907.08 13130.87 628559.44 628559.44
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