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安信永鑫增强债券A(003637)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-13 管理人:安信基金... 基金经理:潘巍 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0317 0.0024 0.0022 0.0319 0.64% 0.3060 0.3494
2018-09-30 0.0338 0.0019 0.0049 0.0308 -8.73% 0.2855 0.3463
2018-06-30 0.0342 0.0001 0.0005 0.0338 -1.20% 0.0376 0.0408
2018-06-11 0.1694 0.0000 0.1352 0.0342 -79.82% 0.0362 0.0407
2018-03-31 0.2366 0.0000 0.0672 0.1694 -28.39% 0.1800 0.3527
2017-12-31 0.4615 0.0000 0.2249 0.2366 -48.74% 0.2461 0.4051
2017-09-30 0.2542 0.2934 0.0860 0.4615 81.59% 0.5770 0.6665
2017-06-30 0.6270 -- 0.3729 0.2542 -59.47% 0.3624 0.6395
2017-03-31 0.6270 -- -- 0.6270 0.00% 3.1591 4.9232
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