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安信永鑫增强债券A(003637)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-13 管理人:安信基金... 基金经理:潘巍 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 30,596,211.10 32,983,142.05 55,959,517.92 28,551,506.70
股票市值(元) 383,094.00 -- -- --
股票投资占总资产比例(%) 1.10 -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,248,050.40 1,843,079.26 2,177,050.91 1,464,630.07
其他资产占总资产比例(%) 3.57 4.21 2.80 4.23
债券市值(不含国债)(元) 32,395,887.47 38,777,774.77 55,683,056.10 33,056,596.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 92.72 88.62 71.74 95.45
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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