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安信永鑫定开债券A(003637)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0001
0.01%
1.0225 2017-08-11
1.0225 最新估值
1.0225 累计净值

近3月:1.25% 近1年:-- 成立日期:2017-01-13

基金经理:张翼飞管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:0.36亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-11 1.0225 1.0225 0.01%
2017-08-04 1.0224 1.0224 0.06%
2017-07-28 1.0218 1.0218 -0.08%
2017-07-26 1.0226 1.0226 -0.03%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,资本市场经历了货币政策先紧后松的过程,期间监管政策也从相对密集到更加中性,固定收益市场也相应的经历了先大跌,后显著反弹的过程。我们在期间始终坚持了短久期、中高仓位、中高评级的策略,在前期的市场调整中,净值基本保持了稳定;后期反弹开始,我们坚守了仓位并略微增加了久期,在6月中下旬的反弹过程中净值创出年内新高。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末安信永鑫定开债A基金份额净值为1.0155元,本报告期基金份额净值增长率为1.06%;截至本报告期末安信永鑫定开债C... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.04% 0.00% 1.48% 2.17% -- 2.21% 2.21%
同类平均 0.15% 0.36% 2.03% 1.69% 0.21% 1.69% 17.23%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 1613/1685 1411/1652 905/1572 313/1442 --/990 429/1696 1012/1697
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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