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安信永鑫定开债券A(003637)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0015
0.15%
1.0253 2017-12-08
1.0253 最新估值
1.0253 累计净值

近3月:0.66% 近1年:-- 成立日期:2017-01-13

基金经理:张翼飞管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:0.58亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-08 1.0253 1.0253 0.15%
2017-12-01 1.0238 1.0238 0.11%
2017-11-24 1.0227 1.0227 -0.10%
2017-11-17 1.0237 1.0237 -0.16%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,货币市场处于紧平衡的状态,资金利率阶段性处于高位,债券市场仍处于降杠杆过程中。期间,我们适当缩短了久期,适当降低了仓位,始终坚持中高评级的信用策略。比较好的适应了当前的市场环境。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末安信永鑫定开债A基金份额净值为1.0223元,本报告期基金份额净值增长率为0.67%;截至本报告期末安信永鑫定开债C基金份额净值为1.0196元,本报告期基金份额净值增长率为0.61%;同期业绩比较基准收益率为-0.42%。
更多

业绩表现 数据日期:2017-12-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.15% 0.00% 0.66% 1.75% -- 2.53% 2.53%
同类平均 0.14% -0.22% 0.12% 2.05% 0.77% 2.00% 17.05%
沪深300指数 0.85% -1.89% 5.40% 13.06% 18.94% 22.36% 305.01%
同类排名 781/1724 513/1703 390/1673 745/1566 --/1264 513/1729 1065/1730
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
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民生加银鑫丰债券C 1.0334 0.30%
华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3000 0.23%
中海惠利纯债 0.9930 0.20%
中海惠利B 0.9930 0.20%
信诚经典优债债券B 1.1490 0.17%
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安信永鑫定开债券A 1.0253 0.15%
安信永鑫定开债券C 1.0287 0.15%
安信一带一路A 1.0450 0.10%
安信新视野混合A 1.0623 0.07%
安信新视野混合C 1.0613 0.06%
安信目标收益C 1.1360 --
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