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安信永鑫定开债券A(003637)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0032
0.32%
1.0122 2017-06-23
1.0122 最新估值
1.0122 累计净值

近3月:1.01% 近1年:-- 成立日期:2017-01-13

基金经理:张翼飞管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:3.16亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.0122 1.0122 0.32%
2017-06-16 1.0090 1.0090 0.09%
2017-06-09 1.0081 1.0081 0.04%
2017-06-02 1.0077 1.0077 -0.01%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  一季度初, 市场处于去年 12月债灾之后的反弹过程中。我们当时认为债市虽然已经明显好转,但仍存在一些隐忧,例如美联储加息、MPA 考核、债灾之后银行委外的撤回等。所以适当仅配置了比较少的长债,主要仓位用于配置同业存单和 1年以内的短期债券。总的来说,在本报告期内,维持了中短久期、中高评级、中高杠杆获取利差的配置策略。
  报告期内基金的业绩表现
  截至 2017年 03月 31日,本基金 A 类份额净值为 1.0048元,本报告期份额净值增长率为 0.48%,同期业绩比较基准增长率为-1.19%。截至 20... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.32% 0.43% 1.01% -- -- 1.22% 1.22%
同类平均 0.44% 1.10% 0.62% 1.04% 1.21% 0.81% 16.64%
沪深300指数 3.62% 5.58% 5.65% 10.80% 17.76% 11.02% 267.47%
同类排名 645/1646 1293/1604 297/1548 --/1358 --/933 476/1660 1091/1660
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-04-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
融通通弘债券 1.0229 1.98%
东吴转债B 0.6530 1.08%
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长信可转债债券C 1.2184 0.55%
博时信用债券R 1.0050 0.50%
博时信用债券C 2.2130 0.41%
中银永利半年定期开放债券 0.9920 0.40%
泓德裕康债券C 0.9990 0.40%
博时信用债券A/B 2.2490 0.40%
富国汇利B 1.0300 0.39%
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安信永利信用A 1.0760 0.84%
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安信价值精选股票 2.5450 0.51%
安信鑫发优选混合 1.1790 0.51%
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安信沪深300增强C 1.0842 0.44%
安信沪深300增强A 1.0845 0.44%
安信永丰定开债券C 0.9900 0.43%
安信一带一路B 0.5560 0.36%
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