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安信永鑫定开债券A(003637)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0013
0.13%
1.0239 2017-10-20
1.0239 最新估值
1.0239 累计净值

近3月:0.10% 近1年:-- 成立日期:2017-01-13

基金经理:张翼飞管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:0.36亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-20 1.0239 1.0239 0.13%
2017-10-13 1.0226 1.0226 0.03%
2017-09-29 1.0223 1.0223 0.09%
2017-09-22 1.0214 1.0214 0.04%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,资本市场经历了货币政策先紧后松的过程,期间监管政策也从相对密集到更加中性,固定收益市场也相应的经历了先大跌,后显著反弹的过程。我们在期间始终坚持了短久期、中高仓位、中高评级的策略,在前期的市场调整中,净值基本保持了稳定;后期反弹开始,我们坚守了仓位并略微增加了久期,在6月中下旬的反弹过程中净值创出年内新高。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末安信永鑫定开债A基金份额净值为1.0155元,本报告期基金份额净值增长率为1.06%;截至本报告期末安信永鑫定开债C... 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.13% 0.28% 0.10% 1.60% -- 2.39% 2.39%
同类平均 -0.04% 0.16% 0.71% 2.02% 0.14% 2.19% 17.54%
沪深300指数 0.15% 2.20% 4.78% 13.44% 18.33% 18.63% 292.69%
同类排名 101/1711 725/1706 1388/1628 889/1544 --/1100 670/1716 1122/1717
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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中银合利债券 0.9760 0.62%
鹏华丰信分级债券 1.0000 0.56%
华商双债丰利债券C 1.3030 0.54%
华商双债丰利债券A 1.3150 0.54%
华安可转债债券A 1.1850 0.51%
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九泰久鑫A 1.0860 0.46%
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安信灵活配置混合 1.1500 0.61%
安信新常态股票 1.2750 0.47%
安信鑫发优选混合 1.2830 0.47%
安信量化多因子混合 1.0496 0.39%
安信动态策略混合C 1.2314 0.22%
安信动态策略混合A 1.2374 0.22%
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