金融界首页>基金频道>基金档案>安信永鑫定开债券A(003637)
加入自选基金吧

安信永鑫定开债券A(003637)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0007
0.07%
1.0405 2018-02-09
1.0405 最新估值
1.0405 累计净值

近3月:1.48% 近1年:4.14% 成立日期:2017-01-13

基金经理:张翼飞、李管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:0.25亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-02-09 1.0405 1.0405 0.07%
2018-02-08 1.0398 1.0398 0.04%
2018-02-07 1.0394 1.0394 0.02%
2018-02-06 1.0392 1.0392 -0.01%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,债市前期处于调整行情中。期间,我们考虑到金融去杠杆进程仍在持续中,且临近年末可能出现资金面意外紧张;基本采用了偏防守的策略,中短久期、高评级、合理杠杆。由于策略得当,在此调整行情中,我们净值有所上涨,并创新高。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末安信永鑫定开债A基金份额净值为1.0274元,本报告期基金份额净值增长率为0.50%;截至本报告期末安信永鑫定开债C基金份额净值为1.0306元,本报告期基金份额净值增长率为1.08%;同期业绩比较基准收益率为... 更多

业绩表现 数据日期:2018-02-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.31% 0.88% 1.69% 1.97% 4.34% 1.48% 4.26%
同类平均 -0.01% 0.12% 0.32% 0.83% 2.41% 0.54% 17.28%
沪深300指数 -2.06% -6.11% -3.23% 7.37% 15.46% -1.59% 296.70%
同类排名 142/1754 57/1714 65/1663 238/1597 148/1373 76/1764 892/1764
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据