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安信永鑫增强债券C(003638)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-13 管理人:安信基金... 基金经理:潘巍 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2699 0.2095 0.2230 0.2564 -5.00% 0.3060 0.3494
2018-09-30 0.0019 0.4456 0.2086 0.2389 12,212.52% 0.2855 0.3463
2018-06-30 0.0019 0.0000 -- 0.0019 0.15% 0.0376 0.0408
2018-06-11 0.0022 0.0000 0.0002 0.0019 -10.00% 0.0362 0.0407
2018-03-31 0.0029 0.0003 0.0010 0.0022 -25.50% 0.1800 0.3527
2017-12-31 0.1032 0.0002 0.1005 0.0029 -97.20% 0.2461 0.4051
2017-09-30 0.1029 0.0005 0.0002 0.1032 0.26% 0.5770 0.6665
2017-06-30 2.5181 0.0001 2.4153 0.1029 -95.91% 0.3624 0.6395
2017-03-31 2.5181 -- -- 2.5181 0.00% 3.1591 4.9232
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