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安信永鑫增强债券C(003638)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-13 管理人:安信基金... 基金经理:潘巍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 2,564.3577 2,107.7993 1,989.4994 2,682.6576 4.61% 3,268.6336 4,540.1492
2019-06-30 2,699.4626 2,094.9250 2,230.0298 2,564.3577 -5.00% 3,059.6211 3,493.9375
2018-09-30 19.4057 4,456.0438 2,086.1195 2,389.3300 12,212.52% 2,855.1507 3,463.0923
2018-06-30 19.3773 0.0284 -- 19.4057 0.15% 375.8679 407.6399
2018-06-11 21.5305 0.2542 2.4075 19.3773 -10.00% 361.9146 406.6020
2018-03-31 28.9019 2.6449 10.0162 21.5305 -25.50% 1,800.1389 3,526.7952
2017-12-31 1,031.7264 1.9450 1,004.7695 28.9019 -97.20% 2,460.5299 4,050.8912
2017-09-30 1,029.0788 4.8996 2.2520 1,031.7264 0.26% 5,770.2922 6,664.9099
2017-06-30 25,181.3189 1.2417 24,153.4817 1,029.0788 -95.91% 3,623.9394 6,395.3377
2017-03-31 25,181.3189 -- -- 25,181.3189 0.00% 31,590.7708 49,231.5714
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