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安信永鑫增强债券C(003638)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-13 管理人:安信基金... 基金经理:潘巍 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-06-11 2018-06-11
现金 -- -- -- --
银行存款 265501.66 190259.83 200204.68 200204.68
交易性金融资产 55683056.10 3761718.60 3752114.10 3752114.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 55683056.10 3761718.60 3752114.10 3752114.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 488317.10 64122.03 64122.03 64122.03
存出保证金 5494.48 6551.06 6551.06 6551.06
应收证券交易清算款 1367469.35 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 804085.08 44463.38 43027.84 43027.84
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2.00 9283.98 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 19004507.91 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 77618433.68 4076398.88 4066019.71 4066019.71
应付基金管理费 27680.51 2132.46 953.45 953.45
应付基金托管费 6920.10 533.08 238.35 238.35
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 13034.96 44.57 12.48 12.48
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 4358.44 -- -- --
应付证券交易清算款 1366634.41 128.22 8.53 8.53
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 126549.66 126549.66
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 11929.56 -42.74 -- --
卖出回购金融资产款 20175000.00 300000.00 100000.00 100000.00
应交税金 3357.78 48.03 153.95 153.95
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 50000.00 14876.39 13314.78 13314.78
负债总值 21658915.76 317720.01 241231.20 241231.20
实收基金 52696663.39 3571097.04 3611858.22 3611858.22
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3262854.53 187581.83 212930.29 212930.29
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 55959517.92 3758678.87 3824788.51 3824788.51
负债及持有人权益合计 77618433.68 4076398.88 4066019.71 4066019.71
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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