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安信永鑫定开债券C(003638)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.00%
1.0200 2017-08-11
1.0200 最新估值
1.0200 累计净值

近3月:1.18% 近1年:-- 成立日期:2017-01-13

基金经理:张翼飞管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:0.36亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-11 1.0200 1.0200 0.00%
2017-08-04 1.0200 1.0200 0.06%
2017-07-28 1.0194 1.0194 -0.08%
2017-07-26 1.0202 1.0202 -0.03%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,资本市场经历了货币政策先紧后松的过程,期间监管政策也从相对密集到更加中性,固定收益市场也相应的经历了先大跌,后显著反弹的过程。我们在期间始终坚持了短久期、中高仓位、中高评级的策略,在前期的市场调整中,净值基本保持了稳定;后期反弹开始,我们坚守了仓位并略微增加了久期,在6月中下旬的反弹过程中净值创出年内新高。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末安信永鑫定开债A基金份额净值为1.0155元,本报告期基金份额净值增长率为1.06%;截至本报告期末安信永鑫定开债C... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.25% 1.18% 2.10% -- 2.00% 2.00%
同类平均 -0.10% 0.30% 1.85% 1.56% 0.44% 1.56% 17.12%
沪深300指数 0.14% 1.58% 9.13% 8.76% 10.32% 12.42% 272.13%
同类排名 572/1684 937/1654 1100/1578 298/1430 --/988 480/1690 1052/1691
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
安信一带一路B 0.5640 4.06%
安信一带一路分级 0.7970 1.40%
安信鑫发优选混合 1.2370 0.90%
安信灵活配置混合 1.1220 0.63%
安信动态策略混合C 1.1945 0.41%
安信新常态股票 1.2200 0.41%
安信动态策略混合A 1.1999 0.41%
安信量化多因子混合 1.0179 0.36%
安信沪深300增强A 1.1010 0.36%
安信沪深300增强C 1.0991 0.36%
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