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安信永鑫定开债券C(003638)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0032
0.32%
1.0101 2017-06-23
1.0101 最新估值
1.0101 累计净值

近3月:0.84% 近1年:-- 成立日期:2017-01-13

基金经理:张翼飞管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:3.16亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.0101 1.0101 0.32%
2017-06-16 1.0069 1.0069 0.09%
2017-06-09 1.0060 1.0060 0.03%
2017-06-02 1.0057 1.0057 -0.02%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  一季度初, 市场处于去年 12月债灾之后的反弹过程中。我们当时认为债市虽然已经明显好转,但仍存在一些隐忧,例如美联储加息、MPA 考核、债灾之后银行委外的撤回等。所以适当仅配置了比较少的长债,主要仓位用于配置同业存单和 1年以内的短期债券。总的来说,在本报告期内,维持了中短久期、中高评级、中高杠杆获取利差的配置策略。
  报告期内基金的业绩表现
  截至 2017年 03月 31日,本基金 A 类份额净值为 1.0048元,本报告期份额净值增长率为 0.48%,同期业绩比较基准增长率为-1.19%。截至 20... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.32% 0.41% 0.84% -- -- 1.01% 1.01%
同类平均 0.50% 1.16% 0.68% 1.10% 1.31% 0.86% 16.73%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 644/1640 1323/1598 489/1542 --/1352 --/927 631/1651 1150/1651
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-04-28 --
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
安信新常态股票 1.1520 1.23%
安信灵活配置混合 1.0350 0.98%
安信沪深300增强C 1.0651 0.90%
安信沪深300增强A 1.0654 0.90%
安信永利信用A 1.0760 0.84%
安信消费医药股票 1.3520 0.82%
安信价值精选股票 2.4820 0.81%
安信中国制造混合 1.0270 0.79%
安信永利信用C 1.0580 0.76%
安信合作创新混合 1.0494 0.64%
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