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安信永鑫定开债券C(003638)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0008
0.08%
1.0599 2018-04-20
1.0599 最新估值
1.0599 累计净值

近3月:2.15% 近1年:5.33% 成立日期:2017-01-13

基金经理:张翼飞、李管理公司:安信基金管理有限责任公司

基金规模:0.18亿元(2018-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-20 1.0599 1.0599 0.08%
2018-04-13 1.0591 1.0591 0.02%
2018-04-04 1.0589 1.0589 0.64%
2018-03-30 1.0522 1.0522 -0.19%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  1季度,资金面比较宽松,债市整体稳中向好。期间,我们的投资组合继续坚持了中等久期和中高杠杆的策略,但对持仓债券做了比较大的调整,显著的提升了利率债的持仓比重。为客户创造了良好的组合收益。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末安信永鑫定开债券A基金份额净值为1.0492元,本报告期基金份额净值增长率为2.12%;截至本报告期末安信永鑫定开债券C基金份额净值为1.0519元,本报告期基金份额净值增长率为2.07%;同期业绩比较基准收益率为1.21%。
  管理人对宏观经济、证... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.87% 2.15% 3.81% 5.33% 2.84% 5.99%
同类平均 0.24% 0.80% 1.26% 1.54% 3.52% 1.70% 18.12%
沪深300指数 -2.85% -7.77% -12.24% -4.23% 8.65% -6.70% 276.09%
同类排名 1323/1791 928/1742 617/1662 64/1596 199/1452 408/1795 849/1796
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-03-30 --
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