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长盛盛丰灵活配置混合C(003642)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-18 管理人:长盛基金... 基金经理:杨衡
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -6732449.28 -1802718.73 26059331.71 16377068.51
其中:股票 -8558058.29 483218.74 9574733.17 4248151.97
债券 -332317.83 -29909.71 1364841.96 1231006.96
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1549952.55 1037879.40 1469224.49 465531.61
公允价值变动收益 -5432762.18 -6502363.81 1573087.34 3176319.22
利息合计 6040584.13 3208307.12 12076976.43 7255774.60
其中:存款利息收入 25405.32 13624.30 119545.40 102312.36
债券利息收入 5816944.32 3114903.06 10629685.02 5984673.90
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 198234.49 79779.76 1327746.01 1168788.34
其他收入 152.34 149.53 468.32 284.15
收入合计 -6732449.28 -1802718.73 26059331.71 16377068.51
管理费 1173529.67 622210.20 2277619.44 1406079.34
托管费 195588.28 103701.65 379603.22 234346.59
销售服务费 391069.34 207346.85 759148.76 468665.10
交易费用 308641.01 221504.30 430751.26 329937.36
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 202200.00 104959.40 275836.00 138669.72
费用合计 2271028.30 1259722.40 4122958.68 2577698.11
利润总额 -9003477.58 -3062441.13 21936373.03 13799370.40
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