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长盛盛丰灵活配置混合C(003642)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-18 管理人:长盛基金... 基金经理:杨衡
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1177568.88 1082009.48 1039302.28 1039302.28
交易性金融资产 158395466.99 189957794.67 199543193.85 199543193.85
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 22945466.99 61352848.67 61393953.85 61393953.85
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 135450000.00 128604946.00 138149240.00 138149240.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 439545.45 264636.88 154154.53 154154.53
存出保证金 20053.28 8268.02 51416.06 51416.06
应收证券交易清算款 5174.38 -- 4024.11 4024.11
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3366440.28 1855947.52 1229209.47 1229209.47
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 100.00 600.00 600.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 9000000.00 5700000.00 9400000.00 9400000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 172404249.26 198868756.57 211421900.30 211421900.30
应付基金管理费 87797.46 99314.54 107338.47 107338.47
应付基金托管费 14632.94 16552.41 17889.74 17889.74
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 29257.99 33094.03 35776.66 35776.66
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1740.21 47479.94 8009.80 8009.80
应付证券交易清算款 -- 95588.55 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 172500.00 93859.40 253500.00 253500.00
负债总值 305928.60 385888.87 422514.67 422514.67
实收基金 177256293.37 198271217.31 198215959.78 198215959.78
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -5157972.71 211650.39 12783425.85 12783425.85
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 172098320.66 198482867.70 210999385.63 210999385.63
负债及持有人权益合计 172404249.26 198868756.57 211421900.30 211421900.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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