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长盛盛丰灵活配置混合C(003642)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-18 管理人:长盛基金... 基金经理:杨衡
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 179,265,753.47 242,702,584.18 172,098,320.66 174,971,481.20
股票市值(元) 24,467,107.05 25,097,292.35 22,945,466.99 26,747,556.00
股票投资占总资产比例(%) 13.63 9.89 13.31 15.26
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,957,528.27 4,102,979.15 3,391,667.94 3,146,005.48
其他资产占总资产比例(%) 1.09 1.62 1.97 1.79
债券市值(不含国债)(元) 150,779,400.00 221,903,828.30 135,450,000.00 136,458,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 84.00 87.41 78.57 77.85
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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