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融通通润债券(003650)

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投资类型:债券型 成立日期:2017-03-13 管理人:融通基金... 基金经理:刘明
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基金公告

融通通润债券:关于修改《融通通润债券型证券投资基金基金合同》部分条款的公告

公告日期:2018-03-22

关于修改《融通通润债券型证券投资基金基金合同》部分条款的公告


    融通通润债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同于 2017
年 3 月 13 日生效。基金管理人为融通基金管理有限公司(以下简称“本基金管
理人”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
    根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性
风险管理规定》”)的相关规定,结合《融通通润债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)关于基金合同变更的相关约定,本基金管理人经
与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,对《基金合同》等法律文件
的部分内容进行了修订与更新。具体事项公告如下:
    一、调整赎回费费率及收取方式
    根据《流动性风险管理规定》第二十三条的相关规定,本基金将对持续持有
期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金
财产。调整后的赎回费收取方式如下:
    本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:
                  持有期限(Y)                  赎回费率
                    Y<7 日                      1.5%
                7 日≤Y<180 日                  0.10%

                180 日≤Y<1 年                  0.05%
                    Y≥1 年                        0
    注:1 年为 365 日。
    本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人,收取的赎回费
用全额计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的基金份额持有人,将不低于赎
回费总金额的 25%计入基金财产。
    赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。
    二、《基金合同》的修改内容



                                     1
    《基金合同》的修订详见附件《融通通润债券型证券投资基金基金合同修订
对照表》。基于基金合同的修订,本基金管理人相应修订了《融通通润债券型证
券投资基金托管协议》。
    三、其他事项
    1、本基金根据《流动性风险管理规定》修订基金合同部分条款的事项对本
基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。根据《基金合同》的约定无需
召开基金份额持有人大会进行表决,本次修订履行了规定的程序,符合相关法律
法规及《基金合同》的约定。
    2、本基金赎回费费率及收取方式的调整自 2018 年 3 月 31 日起实施,本基
金《基金合同》条款的其他修订自公告之日起生效。本基金管理人将于公告当日,
将修订后的《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站,将在更新的基金招募
说明书中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细
阅读本基金相关法律文件。
    3、投资人可访问融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)或拨
打融通基金管理有限公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)咨询相关
情况。
    4、本公告解释权归基金管理人。
    四、风险提示
    基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构,本基金管理人不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,
敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文
件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金
产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。


    特此公告。
                                                   融通基金管理有限公司
                                                      2018 年 3 月 22 日



                                    2
附件:融通通润债券型证券投资基金基金合同修订对照表

               修订前                              修订后                      修订理由
第一部分前言                        第一部分前言                            补充基金合同的
一、订立本基金合同的目的、依据      一、订立本基金合同的目的、依据          订立依据。
和原则                              和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华     2、订立本基金合同的依据是《中华
人民共和国合同法》(以下简称“《合   人民共和国合同法》(以下简称“《合
同法》”)、《中华人民共和国证券     同法》”)、《中华人民共和国证券
投资基金法》(以下简称“《基金       投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金     法》”)、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》(以下简称“《运作     运作管理办法》(以下简称“《运作
办法》”)、《证券投资基金销售管     办法》”)、《证券投资基金销售管
理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《证券投资基金信息披露管理办        《证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”   法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
和其他有关法律法规。                《公开募集开放式证券投资基金流
                                    动性风险管理规定》(以下简称“《流
                                    动性风险管理规定》”)和其他有
                                    关法律法规。
第二部分释义                        第二部分释义                            根据《流动性风
                                    13、《流动性风险管理规定》:指          险管理规定》补
                                    中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 充相关释义。
                                    同年 10 月 1 日实施的《公开募集开
                                    放式证券投资基金流动性风险管理
                                    规定》及颁布机关对其不时做出的
                                    修订
                                    51、流动性受限资产:指由于法律
                                    法规、监管、基金合同或操作障碍
                                    等原因无法以合理价格予以变现的
                                    资产,包括但不限于到期日在 10 个
                                    交易日以上的逆回购与银行定期存
                                    款(含协议约定有条件提前支取的
                                    银行存款)、停牌股票、流通受限
                                    的新股及非公开发行股票、资产支
                                    持证券,因发行人债务违约无法进
                                    行转让或交易的债券等
第六部分基金份额的申购与赎回        第六部分基金份额的申购与赎回            根据《流动性风
五、申购和赎回的数量限制            五、申购和赎回的数量限制                险管理规定》第
                                    4、当接受申购申请对存量基金份额         19 条补充。
                                    持有人利益构成潜在重大不利影响
                                    时,基金管理人应当采取设定单一
                                    投资者申购金额上限或基金单日净
                                    申购比例上限、拒绝大额申购、暂

                                              3
                                   停基金申购等措施,切实保护存量
                                   基金份额持有人的合法权益。具体
                                   规定参见招募说明书或相关公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其     六、申购和赎回的价格、费用及其     根据《流动性风
用途                               用途                               险管理规定》第
                                   7、对持续持有期限少于 7 日的基金   23 条补充。
                                   份额持有人,本基金将收取不少于
                                   1.5%的赎回费,并将上述赎回费全
                                   额归入基金财产。
七、拒绝或暂停申购的情形           七、拒绝或暂停申购的情形
                                   7、基金管理人接受某笔或者某些申    根据《流动性风
                                   购申请有可能导致单一投资者持有     险管理规定》第
                                   基金份额数的比例达到或者超过基     19 条补充。
                                   金份额总数的 50%,或者有可能导
                                   致投资者变相规避前述 50%比例要
                                   求的情形时。
                                   8、当前一估值日基金资产净值 50%    根据《流动性风
                                   以上的资产出现无可参考的活跃市     险管理规定》第
                                   场价格且采用估值技术仍导致公允     24 条补充。
                                   价值存在重大不确定性时,经与基
                                   金托管人协商确认后,基金管理人
                                   应当采取暂停申购的措施。
                                   9、当申购申请超过基金管理人设定    根据《流动性风
                                   的单一投资者单日或单笔申购金额     险管理规定》第
                                   上限、单日净申购比例上限、基金     19 条补充。
                                   总规模的。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10    因上文增加内容
停申购情形之一且基金管理人决定     项暂停申购情形之一且基金管理人     变动相应序号。
暂停申购时,基金管理人应当根据     决定暂停申购时,基金管理人应当
有关规定在指定媒介上刊登暂停申     根据有关规定在指定媒介上刊登暂
购公告。如果投资人的申购申请被     停申购公告。如果投资人的申购申
拒绝,被拒绝的申购款项将退还给     请被全部或部分拒绝的,被拒绝的     完善表述。
投资人。在暂停申购的情况消除时, 申购款项将退还给投资人。在暂停
基金管理人应及时恢复申购业务的     申购的情况消除时,基金管理人应
办理。                             及时恢复申购业务的办理。


八、暂停赎回或延缓支付赎回款项     八、暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形                             的情形
                                   6、当前一估值日基金资产净值 50%    根据《流动性风
                                   以上的资产出现无可参考的活跃市     险管理规定》第
                                   场价格且采用估值技术仍导致公允     24 条补充。
                                   价值存在重大不确定性时,经与基
                                   金托管人协商确认后,基金管理人
                                   应当采取暂停基金赎回或延缓支付

                                            4
                                  赎回款项的措施。
九、巨额赎回的情形及处理方式      九、巨额赎回的情形及处理方式         根据《流动性风
2、巨额赎回的处理方式             2、巨额赎回的处理方式                险管理规定》第
(2)部分延期赎回:……           (2)部分延期赎回:……              21 条补充。
                                  本基金发生巨额赎回时,对于在开
                                  放日单个基金份额持有人当日超过
                                  上一开放日基金总份额 30%以上的
                                  赎回申请,基金管理人可以延期办
                                  理。对于该基金份额持有人未超过
                                  上述比例的部分,基金管理人有权
                                  根据前段“(1)全额赎回”或“(2)
                                  部分延期赎回”的约定方式与其他
                                  基金份额持有人的赎回申请一并办
                                  理。但是,如该基金份额持有人在
                                  提交赎回申请时选择取消赎回,则
                                  其当日未获受理的部分赎回申请将
                                  被撤销。
第七部分基金合同当事人及权利义    第七部分基金合同当事人及权利义       根据本基金实际
务                                务                                   情况更新基金托
二、基金托管人                    二、基金托管人                       管人信息。
(一)   基金托管人简况           (一)     基金托管人简况
组织形式:股份有限公司            组织形式:其他股份有限公司(上
                                  市)
第十二部分基金的投资              第十二部分基金的投资
二、投资范围                      二、投资范围
在封闭期内,每个交易日日终在扣    在封闭期内,每个交易日日终在扣       根据《流动性风
除国债期货合约需缴纳的交易保证    除国债期货合约需缴纳的交易保证       险管理规定》第
金后,应当保持不低于交易保证金    金后,应当保持不低于交易保证金       18 条补充。
一倍的现金;封闭期届满后,每个    一倍的现金(不包括结算备付金、
交易日日终在扣除国债期货合约需    存出保证金、应收申购款等);封
缴纳的交易保证金后,现金或到期    闭期届满后,每个交易日日终在扣
日在一年以内的政府债券投资比例    除国债期货合约需缴纳的交易保证
合计不低于基金资产净值的 5%。     金后,现金(不包括结算备付金、
                                  存出保证金、应收申购款等)或到
                                  期日在一年以内的政府债券投资比
                                  例合计不低于基金资产净值的 5%。
四、投资限制                      四、投资限制
1、组合限制                       1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:    基金的投资组合应遵循以下限制:
(2)在封闭期内,每个交易日日终   (2)在封闭期内,每个交易日日终      根据《流动性风
在扣除国债期货合约需缴纳的交易    在扣除国债期货合约需缴纳的交易       险管理规定》第
保证金后,应当保持不低于交易保    保证金后,应当保持不低于交易保       15-18 条补充。
证金一倍的现金;封闭期届满后,    证金一倍的现金(不包括结算备付
每个交易日日终在扣除国债期货合    金、存出保证金、应收申购款等);

                                             5
约需缴纳的交易保证金后,现金或    封闭期届满后,每个交易日日终在
到期日在一年以内的政府债券投资    扣除国债期货合约需缴纳的交易保
比例合计不低于基金资产净值的      证金后,现金(不包括结算备付金、
5%。                              存出保证金、应收申购款等)或到
                                  期日在一年以内的政府债券投资比
                                  例合计不低于基金资产净值的 5%。
                                  (17)本基金管理人管理的全部开
                                  放式基金(包括开放式基金以及处于
                                  开放期的定期开放基金)持有一家上
                                  市公司发行的可流通股票,不得超
                                  过该上市公司可流通股票的 15%;
                                  (18)本基金管理人管理的全部投
                                  资组合持有一家上市公司发行的可
                                  流通股票,不得超过该上市公司可
                                  流通股票的 30%;
                                  (19)封闭期届满后,本基金主动
                                  投资于流动性受限资产的市值合计
                                  不得超过基金资产净值的 15%;因
                                  证券市场波动、上市公司股票停牌、
                                  基金规模变动等基金管理人之外的
                                  因素致使基金不符合前款所规定
                                  的,基金管理人不得主动新增流动
                                  性受限资产的投资;
                                  (20)本基金与私募类证券资管产
                                  品及中国证监会认定的其他主体为
                                  交易对手开展逆回购交易的,可接
                                  受质押品的资质要求应当与基金合
                                  同约定的投资范围保持一致;
                                  除上述第(2)、(12)、(19)、
因证券/期货市场波动、证券发行人   (20)项外,因证券/期货市场波动、
合并、基金规模变动等基金管理人    证券发行人合并、基金规模变动等
之外的因素致使基金投资比例不符    基金管理人之外的因素致使基金投
合上述规定投资比例的,基金管理    资比例不符合上述规定投资比例
人应当在 10 个交易日内进行调整, 的,基金管理人应当在 10 个交易日
但中国证监会规定的特殊情形除      内进行调整,但中国证监会规定的
外。法律法规另有规定的,从其规    特殊情形除外。法律法规另有规定
定。                              的,从其规定。
第十四部分基金资产估值            第十四部分基金资产估值              根据《流动性风
七、暂停估值的情形                七、暂停估值的情形                  险管理规定》第
                                  3、当前一估值日基金资产净值 50%     24 条补充。
                                  以上的资产出现无可参考的活跃市
                                  场价格且采用估值技术仍导致公允
                                  价值存在重大不确定性时,基金管
                                  理人经与基金托管人协商确认的;

                                          6
第十八部分基金的信息披露         第十八部分基金的信息披露           根据《流动性风
五、公开披露的基金信息           五、公开披露的基金信息             险管理规定》第
公开披露的基金信息包括:         公开披露的基金信息包括:           26、27 条补充。
(六)基金定期报告,包括基金年   (六)基金定期报告,包括基金年
度报告、基金半年度报告和基金季   度报告、基金半年度报告和基金季
度报告                           度报告
                                 如报告期内出现单一投资者持有基
                                 金份额达到或超过基金总份额 20%
                                 的情形,为保障其他投资者的权益,
                                 基金管理人至少应当在季度报告、
                                 半年度报告、年度报告等定期报告
                                 文件中“影响投资者决策的其他重
                                 要信息”项下披露该投资者的类别、
                                 报告期末持有份额及占比、报告期
                                 内持有份额变化情况及本基金的特
                                 有风险,中国证监会认定的特殊情
                                 形除外。
                                 本基金持续运作过程中,应当在基
                                 金年度报告和半年度报告中披露基
                                 金组合资产情况及其流动性风险分
                                 析等。
(七)临时报告                   (七)临时报告
                                 26、本基金发生涉及申购、赎回事     补充应当编制临
                                 项调整或潜在影响投资者赎回等重     时报告的情形。
                                 大事项;




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