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融通通润债券(003650)

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投资类型:债券型 成立日期:2017-03-13 管理人:融通基金... 基金经理:刘明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

融通通润债券:融通通润债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告日期:2018-09-12

                       融通通润债券型证券投资基金

       开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

                        公告送出日期:2018 年 9 月 12 日


1 公告基本信息


基金名称                       融通通润债券型证券投资基金

基金简称                       融通通润债券

基金主代码                     003650

基金运作方式                   契约型基金。基金合同生效后,本基金设一个 18 个月

                               的封闭期,起讫时间为基金合同生效之日至 18 个月后

                               的对应日(若该日为非工作日或无该对应日,则为该

                               日之前的最后一个工作日)止。在封闭期内,本基金

                               不开放申购、赎回业务。封闭期届满后,本基金自动

                               转换为开放式基金。

基金合同生效日                 2017 年 3 月 13 日

基金管理人名称                 融通基金管理有限公司

基金托管人名称                 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称           融通基金管理有限公司

公告依据                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

                               券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融

                               通通润债券型证券投资基金基金合同》、《融通通润

                               债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日                     2018 年 9 月 14 日

赎回起始日                     2018 年 9 月 14 日

转换转入起始日                 2018 年 9 月 14 日

转换转出起始日                 2018 年 9 月 14 日

定期定额投资起始日             2018 年 9 月 14 日
2 日常申购、赎回业务的办理时间


   本基金转换为开放式运作后,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理

时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法

律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。



3 日常申购业务


3.1 申购金额限制

    投资者通过其他销售机构和直销机构网上直销申购本基金,单笔最低申购金额(含申

购费)为 1 元,各销售机构对申购限额及交易级差有规定的,以各销售机构的业务规则为

准。通过直销机构直销网点申购本基金,单笔最低申购金额(含申购费)为 10 万元。




3.2 申购费率

    本基金对申购设置级差费率,投资者在申购本基金时交纳申购费用。如果投资者多次

申购本基金,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

    本基金申购费用采用前端收费模式,申购的具体费率如下表:

                    申购金额(M)                    申购费率

                     M<100 万元                      0.70%

                 100 万元≤M<200 万元                0.50%

                 200 万元≤M<500 万元                0.30%

                     M≥500 万元                   单笔 1000 元

    本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金

的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管

理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备

案。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率

或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4 日常赎回业务


4.1 赎回份额限制

    投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔最低赎回份额为 1 份

(如该账户在销售机构托管的该基金份额不足 1 份时,则必须一次性赎回或转换转出该基

金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份时,

基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机

构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵守该销售机构的相关规定。

4.2 赎回费率

    本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

                     持有期限(Y)                    赎回费率

                          Y<7 日                     1.5%

                   7 日≤Y<180 日                    0.10%

                   180 日≤Y<1 年                    0.05%

                          Y≥1 年                       0

    注:1 年为 365 日。

    本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金

份额时收取。对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人,收取的赎回费用全额计入基金财

产;对持续持有期不少于 7 日的基金份额持有人,将不低于赎回费总金额的 25%归入基金

财产。

    赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。

    4.3 其他与赎回相关的事项

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管

理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监

会备案。

    基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率

或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5 日常转换业务


5.1 转换费率

   本基金与本基金管理人旗下其他基金相互间的基金转换费用由转出和转入基金的申购

补差费和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率

差异情况和赎回费率而定。相关转换业务规则和转换费率详见各基金招募说明书及其更新

和相关临时公告。

5.2 其他与转换相关的事项

   本基金在直销机构网上直销、直销柜台、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限

公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限

公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、渤海银

行股份有限公司、包商银行股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、深圳市新兰德证

券投资咨询有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海挖财基金销售有限公司、

北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、

天津万家财富资产管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海天天基金销售有限公

司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售

有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、中证金牛

(北京)投资咨询有限公司、深圳众禄金融控股股份有限有限公司、和讯信息科技有限公

司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信

证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司等代销机构开通

了转换业务,详情请咨询各销售机构。



6 定期定额投资业务


6.1定期定额投资业务

   定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金

额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式。

6.2定期定额投资业务的开通事项说明

   本基金在直销机构网上直销、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商
银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海

银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、渤海银行股份有限

公司、包商银行股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询

有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京虹点

基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海联泰

资产管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、上

海利得基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资

顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、中证

金牛(北京)投资咨询有限公司、深圳众禄金融控股股份有限有限公司、和讯信息科技有

限公司、和讯信息科技有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、

安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信

期货有限公司等代销机构开通了定期定额投资业务,详情请咨询各销售机构。



7 基金销售机构


7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

   融通基金管理有限公司,包括本公司的直销柜台(指融通基金管理有限公司机构理财

部机构销售及服务深圳小组、北京小组、上海小组)和网上直销。

7.1.2 场外非直销机构

   中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、包商

银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行

股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、

深圳前海微众银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限

公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、天相投资顾问有限公司、北京钱景财富投资管

理有限公司、深圳众禄金融控股股份有限有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、

深圳富济财富管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、

诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、上海好

买基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上

海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公
司、上海万得基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、大河财富基金销售有限公

司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京植信基金销

售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京蛋

卷基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、

金惠家保险代理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、中

信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、信达证券股

份有限公司、新时代证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、

华安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、国泰君安

证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券

有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、西南证券股份有限

公司、国盛证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、太平洋

证券股份有限公司、光大证券股份有限公司(以上排名不分先后)。




7.2 场内销售机构

   本基金无场内销售机构。



8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排


   本基金转换为开放式运作并开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每

个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净

值和基金份额累计净值。



 9 其他需要提示的事项


    9.1 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的有关事项予

以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明

书》及其更新等法律文件。

    9.2   封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红;转为普通开放式基金后,本基金收

益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转

为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

    9.3 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管

部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进

行公告。

   本基金管理人经与交通银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有

限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上

海挖财基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北

京植信基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限

公司、天津万家财富资产管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海天天基金销售

有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京蛋卷基

金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份

有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、深圳

众禄金融控股股份有限有限公司、和讯信息科技有限公司、中泰证券股份有限公司、中国

银河证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司沟通并确认,本

基金自2018年9月14日起,自动参加上述代销机构正在开展的前端申购、定期定额投资费率

优惠活动。同时,通过直销机构网上直销申购、定期定额投资及转换本基金,自动参与网

上直销相应的费率优惠活动。有关申购费率优惠办法请投资者查阅本基金管理人截至本公

告日之前关于参加相关基金代销机构申购费率优惠事宜的公告或查阅相关基金代销机构的

公告及其更新。

    9.4 咨询方式

    投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线 400-883-8088(免长途电话

费)、0755-26948088,或登陆本公司网站 www.rtfund.com 了解相关情况。

    9.5 风险提示

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法

律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

    特此公告。



                                                            融通基金管理有限公司
二〇一八年九月十二日
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