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融通通润债券(003650)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-13 管理人:融通基金... 基金经理:刘明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 58914052.40 28533227.39 32701859.04 12236677.93
其中:股票 -- -- -- --
债券 443630.00 217400.00 -30570.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 16266213.97 6353193.97 -1359680.00 181160.00
利息合计 42202949.19 21962633.42 34092109.04 12055517.93
其中:存款利息收入 17629.48 10162.56 1400692.70 1386715.37
债券利息收入 40252426.96 21801525.13 31821061.74 10024681.64
资产支持证券利息收入 1753593.26 -- -- --
买入返售金融资产收入 179299.49 150945.73 870354.60 644120.92
其他收入 1259.24 -- -- --
收入合计 58914052.40 28533227.39 32701859.04 12236677.93
管理费 2492896.09 1224951.53 3072742.35 1685821.31
托管费 830965.40 408317.20 930611.15 481663.24
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7525.00 7050.00 9150.00 650.00
利息支出 5007511.81 2452876.40 4158596.52 1109157.37
其中:卖出回购金融资产支出 5007511.81 2452876.40 4158596.52 1109157.37
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 433558.19 217328.61 255498.31 72540.19
费用合计 8778769.51 4310817.21 8426598.33 3349832.11
利润总额 50135282.89 24222410.18 24275260.71 8886845.82
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