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单位净值：
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| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
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| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2019-06-30 | 8.0117 | 0.0005 | 0.0010 | 8.0112 | -0.01% | 8.3576 | 10.0177 |
| 2019-03-31 | 8.0146 | 0.0009 | 0.0038 | 8.0117 | -0.04% | 8.3013 | 10.4770 |
| 2018-09-30 | 8.0281 | 0.0000 | 0.0139 | 8.0143 | -0.17% | 8.4725 | 8.5899 |
| 2018-06-30 | 8.0281 | -- | -- | 8.0281 | 0.00% | 8.3606 | 9.7661 |
| 2018-03-31 | 8.0281 | -- | -- | 8.0281 | 0.00% | 8.2225 | 8.2265 |
| 2017-12-31 | 8.0281 | -- | -- | 8.0281 | 0.00% | 8.1183 | 10.1990 |
| 2017-09-30 | 8.0281 | 0.0000 | -- | 8.0281 | 0.00% | 8.0430 | 9.5876 |
| 2017-06-30 | 8.0281 | -- | -- | 8.0281 | 0.00% | 8.1170 | 9.3246 |