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鹏华永盛定期开放债券(003662)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-29 管理人:鹏华基金... 基金经理:祝松
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基金公告

鹏华永盛定期开放债券:2018年第二季度报告

公告日期:2018-07-18

鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基
        金 2018 年第 2 季度报告

                  2018 年 06 月 30 日




      基金管理人:鹏华基金管理有限公司

      基金托管人:招商银行股份有限公司

      报告送出日期:2018 年 07 月 18 日
                                                           鹏华永盛定期开放债券 2018 年第 2 季度报告



                                     §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 17 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2018 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日。


                                  §2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
 基金简称                            鹏华永盛定期开放债券

 场内简称                            -

 基金主代码                          003662

 前端交易代码                        -

 后端交易代码                        -

 基金运作方式                        契约型开放式

 基金合同生效日                      2016 年 12 月 29 日

 报告期末基金份额总额                300,241,473.59 份

 投资目标                            在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度

                                     流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

 投资策略                            本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利

                                     差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、

                                     债券选择策略等积极投资策略,在有效控制风险的基础上,

                                     通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金

                                     业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面,

                                     本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲
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                   鹏华永盛定期开放债券 2018 年第 2 季度报告



线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一

定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在

基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种,

及债券与现金类资产之间进行动态调整。 2、久期策略 本

基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理

策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,

本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标

久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。

“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要

根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久

期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期

因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如

果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目

标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反

之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至

目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收

益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向

的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的

搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用

子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。

4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收

益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标

久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。

在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,

债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从

而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变

陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回

购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的

收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于

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                                                    鹏华永盛定期开放债券 2018 年第 2 季度报告



                                 市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选

                                 择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价

                                 合理或价值被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债

                                 投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,

                                 与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地

                                 进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监

                                 控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可

                                 能存在的债券违约,并获取超额收益。 8、资产支持证券

                                 的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配

                                 置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、

                                 利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守

                                 法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产

                                 流动性的基础上获得稳定收益。

 业绩比较基准                    中债总指数收益率

 风险收益特征                    本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型

                                 基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金

                                 中具有较低风险收益特征的品种。

 基金管理人                      鹏华基金管理有限公司

 基金托管人                      招商银行股份有限公司


                      §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                           单位:人民币元
 主要财务指标                        报告期(2018 年 04 月 01 日 - 2018 年 06 月 30 日)
 1.本期已实现收益                                                              1,727,930.89
 2.本期利润                                                                    5,505,305.70
 3.加权平均基金份额本期利润                                                           0.0183
 4.期末基金资产净值                                                          318,972,053.93
 5.期末基金份额净值                                                                   1.0624
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回


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                                                          鹏华永盛定期开放债券 2018 年第 2 季度报告


费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                          业绩比较基
               净值增长率   净值增长率     业绩比较基
    阶段                                                  准收益率标       ①-③          ②-④
                   ①         标准差②     准收益率③
                                                            准差④
 过去三个月         1.76%        0.10%           2.73%         0.15%         -0.97%          -0.05%
注:业绩比较基准=中债总指数收益率

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




注:1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 29 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比

例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标
注:无。


                                   §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                            任本基金的基金经理期限          证券从
   姓名          职务                                                               说明
                             任职日期        离任日期       业年限
                                                                       祝松先生,国籍中国,经
              本基金基金                                               济学硕士,12 年金融证券
   祝松                     2016-12-29           -           12 年
              经理                                                     从业经验。曾任职于中国
                                                                       工商银行深圳市分行资金

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                 鹏华永盛定期开放债券 2018 年第 2 季度报告


                             营运部,从事债券投资及
                             理财产品组合投资管理;
                             招商银行总行金融市场部,
                             担任代客理财投资经理,
                             从事人民币理财产品组合
                             的投资管理工作。2014 年
                             1 月加盟鹏华基金管理有限
                             公司,从事债券投资管理
                             工作,2014 年 02 月担任鹏
                             华丰润债券(LOF)基金基
                             金经理,2014 年 02 月至
                             2018 年 04 月担任普天债券
                             基金基金经理,2014 年
                             03 月担任鹏华产业债基金
                             基金经理,2015 年 03 月至
                             2018 年 03 月担任鹏华双债
                             加利债券基金基金经理,
                             2015 年 12 月担任鹏华丰华
                             债券基金基金经理,
                             2016 年 02 月至 2018 年
                             04 月担任鹏华弘泰混合基
                             金基金经理,2016 年 06 月
                             至 2018 年 04 月担任鹏华
                             金城保本混合基金基金经
                             理,2016 年 06 月担任鹏华
                             丰茂债券基金基金经理,
                             2016 年 12 月担任鹏华丰盈
                             债券基金基金经理,
                             2016 年 12 月担任鹏华丰惠
                             债券基金基金经理,
                             2016 年 12 月担任鹏华永盛
                             定期开放债券基金基金经
                             理,2017 年 03 月担任鹏华
                             永安定期开放债券基金基
                             金经理,2017 年 05 月担任
                             鹏华永泰定期开放债券基
                             金基金经理,2018 年 01 月
                             担任鹏华永泽定期开放债
                             券基金基金经理,2018 年
                             02 月担任鹏华丰达债券基
                             金基金经理,现同时担任
                             固定收益部副总经理。祝
                             松先生具备基金从业资格。
                             本报告期内本基金基金经
                             理未发生变动。
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                                                     鹏华永盛定期开放债券 2018 年第 2 季度报告


注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理

的,任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    2018 年二季度我国债券市场整体震荡上涨,与上季度末相比,上证国债指数上涨 1.52%,银

行间中债综合财富指数上涨 1.95%。季度初资金面延续宽松,4 月中旬央行意外定向降准,债市

大幅上涨;但 4 月下旬资金面阶段性趋紧,海外利率上行,债市出现较大幅度调整;5 月份的宏

观经济数据较弱、央行未跟随美联储加息以及贸易摩擦升级再次提振市场情绪,6 月份债市整体

上涨。本季度信用风险事件频发,债市投资者信用风险偏好下降,中低评级信用债利差大幅走扩。



  权益及可转债市场方面,二季度股票市场大幅下跌,贸易摩擦升级、对经济预期悲观以及对上

市公司股票质押风险担忧,股市投资者情绪大幅恶化,二季度上证综指下跌 10.14%,创业板指

下跌 15.46%;转债方面,转债整体跟随正股出现较大幅度调整,二季度中证转债指数整体下跌

5.82%。

  报告期内本基金以持有中短期、中高评级信用债券为主,同时进行了利率债波段操作,债券组

合久期整体有所提升。此外,本基金少量进行了可转债和可交换债的波段操作。



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4.5 报告期内基金的业绩表现
    2018 年二季度本基金份额净值增长率为 1.76%,同期业绩基准增长率为 2.73%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    无。


                                    §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                            占基金总资产的比例
  序号                  项目                金额(人民币元 )
                                                                                  (%)
   1       权益投资                                                    -                             -
           其中:股票                                                  -                             -
   2       基金投资                                                    -                             -
   3       固定收益投资                                 495,756,213.62                       94.39
           其中:债券                                   485,677,260.20                       92.47
                  资产支持证券                           10,078,953.42                        1.92
   4       贵金属投资                                                  -                             -
   5       金融衍生品投资                                              -                             -
   6       买入返售金融资产                                            -                             -
           其中:买断式回购的买入
                                                                       -                             -
           返售金融资产
           银行存款和结算备付金合
   7                                                     18,939,021.44                        3.61
           计
   8       其他资产                                      10,535,339.39                        2.01
   9       合计                                         525,230,574.45                     100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                           占基金资产净值比例
  序号                债券品种               公允价值(元)
                                                                                 (%)
   1       国家债券                                                   -                          -
   2       央行票据                                                   -                          -
   3       金融债券                                     115,334,800.00                      36.16

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                                                               鹏华永盛定期开放债券 2018 年第 2 季度报告


            其中:政策性金融债                                 85,946,800.00                      26.94
   4        企业债券                                          223,708,800.00                      70.13
   5        企业短期融资券                                    133,457,500.00                      41.84
   6        中期票据                                           10,083,000.00                       3.16
   7        可转债(可交换债)                                  3,093,160.20                       0.97
   8        同业存单                                                        -                          -
   9        其他                                                            -                          -
   10       合计                                              485,677,260.20                    152.26

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                   占基金资产净值比
   序号            债券代码    债券名称         数量(张)        公允价值(元)
                                                                                       例(%)
        1          170215     17 国开 15            340,000       33,802,800.00                  10.60
        2          180205     18 国开 05            300,000       31,461,000.00                    9.86
        3          122449     15 绿城 01            300,000       29,943,000.00                    9.39
        4          112273     15 金街 01            300,000       29,928,000.00                    9.38
        5          136452     16 南航 02            300,000       29,565,000.00                    9.27

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
                                                                 公允价值(人民       占基金资产净值
   序号            证券代码      证券名称       数量(份)
                                                                     币元)             比例(%)
        1           146831       花呗 51A1          100,000        10,078,953.42                   3.16

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1
    申万宏源       申万宏源集团股份有限公司于 2017 年 8 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出
                                             第 9页 共 13页
                                                      鹏华永盛定期开放债券 2018 年第 2 季度报告


具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171135 号)。根据上述通知书的

要求,本次公告披露了公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况,以及

相应的整改措施如下:

   一 、申万宏源母公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。



   二、申万宏源所属子公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施以及整改情

况如下:

   (一)2014 年 11 月 10 日,中国证监会上海监管局(以下简称“上海证监局”)向申银万国

期货有限公司下发《关于对申银万国期货有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决

[2014]37 号)

   (二)2015 年 11 月 6 日,中国证监会向申万宏源证券有限公司下发《关于对申万宏源证券

有限公司采取暂停新开证券账户 1 个月措施的决定》([2015]78 号)

   (三)2015 年 11 月 19 日,中国证监会湖北监管局下发《关于对申万宏源证券有限公司武汉

珞瑜路证券营业部采取责令增加内部合规检查次数的监管措施的决定》([2015]18 号)

   (四)2016 年 4 月 28 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司向申万宏源证券下发

《关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函自律监管措施的决定》(股转系统发

[2016]123 号)

   (五)2016 年 5 月 20 日,中国证监会北京监管局下发《关于对申万宏源证券有限公司北京

分公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》([2016]25 号)

   (六)2016 年 7 月 27 日,上海证监局向申万菱信(上海)资产管理有限公司下发《关于对

申万菱信(上海)资产管理有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2016]61 号)

   (七)2016 年 8 月 3 日,上海证监局向申万菱信基金管理有限公司下发《关于对申万菱信基

金管理有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2016]66 号)

   (八)2016 年 11 月 25 日,深圳证券交易所会员管理部向申万宏源证券下发《约见谈话函》

(会员部字[2016]183 号)

   (九)2017 年 1 月 10 日,上海证监局向申万宏源证券下发《关于对申万宏源证券有限公司

采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2017]6 号)

   (十一)2017 年 6 月 28 日,股转公司向申万宏源证券下发《关于对申万宏源证券有限公司

采取自律监管措施的决定》(股转系统发[2017]308 号)

   (十二)2017 年 6 月 30 日,中国证监会向申万宏源证券承销保荐有限责任公司下发《关于

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                                                       鹏华永盛定期开放债券 2018 年第 2 季度报告


对申万宏源证券承销保荐有限责任公司采取出具警示函措施的决定》([2017]57 号)

   (十三)2017 年 7 月 1 日,上海证监局向申万期货下发《关于对申银万国期货有限公司采取

责令改正措施的决定》(沪证监决[2017]53 号)

   (十四)2017 年 7 月 7 日,上海证监局下发《关于对申万宏源证券有限公司上海奉贤区人民

中路证券营业部采取责令改正监管措施的决定》(沪证监决[2017]58 号)



   收到上述决定后,申万宏源证券积极落实整改工作,加强内部管理,杜绝今后出现类似问题。

 除上述情况外,公司不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。公司将

在证券监管部门和交易所的监督和指导下,不断健全和完善公司内部控制机制,提升公司规范运

作水平。



   对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规

行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的

投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

   本基金投资的前十名的其它证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.10.2
    本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

5.10.3 其他资产构成
  序号                      名称                               金额(人民币元)
    1      存出保证金                                                                  8,973.77
    2      应收证券清算款                                                             11,802.06
    3      应收股利                                                                            -
    4      应收利息                                                              10,514,563.56
    5      应收申购款                                                                          -
    6      其他应收款                                                                          -
    7      待摊费用                                                                            -
    8      其他                                                                                -
    9      合计                                                                  10,535,339.39

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                  公允价值              占基金资产净值比例
  序号       债券代码         债券名称
                                                (人民币元)                  (%)
    1         110038          济川转债                 1,515,900.00                        0.48
    2         123006          东财转债                 1,082,430.00                        0.34

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                                                          鹏华永盛定期开放债券 2018 年第 2 季度报告


      3          128016        雨虹转债                       1,038.20                        0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                               §6 开放式基金份额变动
                                                                                         单位:份
 报告期期初基金份额总额                                                            300,241,473.59
 报告期期间基金总申购份额                                                                             -
 减:报告期期间基金总赎回份额                                                                          -
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                                                                                      -
 少以"-"填列)
 报告期期末基金份额总额                                                            300,241,473.59


                     §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 无。


                          §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
                        报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况
 投
 资               持有基金份
 者               额比例达到
                                 期初          申购           赎回                       份额占比
 类       序号    或者超过                                                 持有份额
                                 份额          份额           份额                          (%)
 别              20%的时间区
                      间
 机              20180401~20   300,186,5                                   300,186,5
           1                                          -               -                      99.98
 构              180630            00.00                                       00.00
 个
           -     -                        -           -               -              -            -
 人

                                          产品特有风险

 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额

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                                                      鹏华永盛定期开放债券 2018 年第 2 季度报告


  赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变
  现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全
  部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额
和红利再投; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金
拆分份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。


                                §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
(一)《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告》(原文)。

9.2 存放地点
    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式
    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

人网站(http://www.phfund.com)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户

服务系统,咨询电话:4006788999。


                                                                  鹏华基金管理有限公司
                                                                      2018 年 07 月 18 日




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