基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华永盛定期开放债券 > 利润分配表

鹏华永盛定期开放债券(003662)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-29 管理人:鹏华基金... 基金经理:祝松
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 32725175.61 15266616.58 15960390.72 6366285.00
其中:股票 -- -- -- --
债券 4756183.11 165235.27 -1025497.45 -158644.32
资产支持证券 -78953.42 -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 7945781.75 6967894.30 -2443368.95 -902981.13
利息合计 20102164.17 8133487.01 19429257.12 7427910.45
其中:存款利息收入 303304.40 128048.66 1248765.67 1076185.16
债券利息收入 19448676.65 7984314.22 17800258.32 5971492.16
资产支持证券利息收入 348210.52 19151.53 -- --
买入返售金融资产收入 1972.60 1972.60 380233.13 380233.13
其他收入 -- -- -- --
收入合计 32725175.61 15266616.58 15960390.72 6366285.00
管理费 1282450.15 623307.77 1420042.65 698287.29
托管费 320612.61 155826.98 355010.61 174571.82
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 10501.34 5073.34 11347.16 9155.84
利息支出 6069275.81 2936049.91 5194994.43 1118471.63
其中:卖出回购金融资产支出 6069275.81 2936049.91 5194994.43 1118471.63
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 404236.27 200341.07 382216.20 186237.18
费用合计 8149449.37 3944032.78 7363611.05 2186723.76
利润总额 24575726.24 11322583.80 8596779.67 4179561.24
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈