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鹏华永盛定期开放债券(003662)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-29 管理人:鹏华基金... 基金经理:祝松
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3376933.07 2050353.98 4071763.99 4071763.99
交易性金融资产 475987424.50 495756213.62 428320405.80 428320405.80
资产支持证券投资 -- 10078953.42 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 475987424.50 485677260.20 428320405.80 428320405.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 18869316.45 16888667.46 15183699.14 15183699.14
存出保证金 1136.07 8973.77 2534.42 2534.42
应收证券交易清算款 -- 11802.06 6069434.08 6069434.08
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6708249.91 10514563.56 6164298.70 6164298.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 6000000.00 6000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 504943060.00 525230574.45 465812136.13 465812136.13
应付基金管理费 112766.75 104319.69 121936.13 121936.13
应付基金托管费 28191.70 26079.94 30484.03 30484.03
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6432.91 3600.71 1300.00 1300.00
应付证券交易清算款 1373173.34 47176.69 6000000.00 6000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -34634.66 -32980.83 -38724.63 -38724.63
卖出回购金融资产款 170800000.00 205899835.00 100000000.00 100000000.00
应交税金 82433.59 37176.39 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 349500.00 173312.93 340500.00 340500.00
负债总值 172717863.63 206258520.52 106455495.53 106455495.53
实收基金 300241473.59 300241473.59 350657989.84 350657989.84
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 31983722.78 18730580.34 8698650.76 8698650.76
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 332225196.37 318972053.93 359356640.60 359356640.60
负债及持有人权益合计 504943060.00 525230574.45 465812136.13 465812136.13
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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