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鹏华永盛定期开放债券(003662)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-29 管理人:鹏华基金... 基金经理:祝松
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 345,339,315.41 341,682,130.41 332,225,196.37 326,891,868.69
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 13,762,103.52 8,538,457.25 6,709,385.98 8,920,155.21
其他资产占总资产比例(%) 2.31 1.60 1.33 1.61
债券市值(不含国债)(元) 548,694,694.10 492,436,896.10 475,987,424.50 513,410,903.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 92.20 92.18 94.27 92.95
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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