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东方红益鑫纯债C(003669)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:上海东方... 基金经理:徐觅 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 72,633.9933 40,579.3895 37,930.1084 75,283.2743 3.65% 180,125.7300 206,130.9143
2019-06-30 135,178.9213 36,881.8838 99,426.8118 72,633.9933 -46.27% 124,973.4573 150,041.2367
2018-12-31 3,663.9752 85,904.5992 6,597.2805 82,971.2940 2,164.52% 123,175.3312 148,889.5408
2018-09-30 1,754.1520 6,670.2287 4,760.4055 3,663.9752 108.87% 33,955.8736 37,041.0142
2018-06-30 2,183.0749 39.4452 468.3680 1,754.1520 -19.65% 22,310.6681 28,821.2748
2018-03-31 2,795.9628 159.2674 772.1553 2,183.0749 -21.92% 28,112.9305 28,566.9197
2017-12-31 7,922.5368 43.8935 5,170.4674 2,795.9628 -64.71% 29,950.0625 37,688.0055
2017-09-30 7,893.0441 2,746.0183 2,716.5256 7,922.5368 0.37% 46,567.8424 49,710.3305
2017-06-30 10,800.3063 158.2529 3,065.5151 7,893.0441 -26.92% 50,925.3785 53,320.7604
2017-03-31 20,063.3658 2.0941 9,265.1535 10,800.3063 -46.17% 58,356.2278 79,723.1568
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