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东方红益鑫纯债C(003669)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:上海东方... 基金经理:徐觅 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 12720639.69 1096957.86 754759.30 337187.35
交易性金融资产 1449183897.20 1346746796.00 277168106.60 334722190.30
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1449183897.20 1346746796.00 277168106.60 334722190.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 9269493.33 8382988.67 4232882.13 4776259.99
存出保证金 230792.08 41753.07 22700.49 41984.49
应收证券交易清算款 -- -- -- 756269.22
应收股利 -- -- -- --
应收利息 28193421.32 28159740.59 6033306.04 6245998.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 814123.01 3323460.46 993.05 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 101143711.72 -- 30000165.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1500412366.63 1488895408.37 288212747.61 376880055.25
应付基金管理费 698567.40 543001.19 111366.19 162379.20
应付基金托管费 232855.80 181000.40 37122.03 54126.40
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 319483.02 255094.46 6013.97 10195.34
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3650.00 5917.72 4599.06 584.25
应付证券交易清算款 10018324.26 -- 9789.03 18331.05
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6111287.11 5490326.31 244312.38 1029511.89
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 73769.71 299727.09 29864.42 38300.99
卖出回购金融资产款 233000000.00 250000000.00 64500000.00 75800000.00
应交税金 113256.15 107029.66 31093.61 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 106600.12 260000.00 131905.56 266001.49
负债总值 250677793.57 257142096.83 65106066.25 77379430.61
实收基金 1180465912.71 1157266273.81 214332102.03 297359641.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 69268660.35 74487037.73 8774579.33 2140983.56
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1249734573.06 1231753311.54 223106681.36 299500624.64
负债及持有人权益合计 1500412366.63 1488895408.37 288212747.61 376880055.25
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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