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东方红益鑫纯债C(003669)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:上海东方... 基金经理:徐觅 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 1,801,257,300.43 1,249,734,573.06 1,807,305,144.25 1,231,753,311.54
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 28,857,267.95 29,238,336.41 98,877,223.48 31,524,954.12
其他资产占总资产比例(%) 1.40 1.95 4.03 2.12
债券市值(不含国债)(元) 1,847,346,412.30 1,449,183,897.20 2,337,879,304.10 1,346,746,796.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 89.62 96.59 95.19 90.45
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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