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中融物联网主题(003670)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-02-27 管理人:中融基金... 基金经理:吴刚
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -19854080.49 -6143666.25 2258127.43 448502.71
其中:股票 -12492807.22 -3317448.04 -3091257.50 -11686224.75
债券 2170.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 7680.00 7680.00
股利 151071.22 132725.39 392229.44 354257.44
公允价值变动收益 -7807087.08 -3128592.53 3952251.42 11213865.09
利息合计 52639.37 14885.46 160822.47 138467.37
其中:存款利息收入 19250.05 14885.46 160822.47 138467.37
债券利息收入 33389.32 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 239933.22 154763.47 836401.60 420457.56
收入合计 -19854080.49 -6143666.25 2258127.43 448502.71
管理费 695880.65 407228.29 1301639.13 786372.94
托管费 92784.05 54297.06 173551.87 104849.70
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 373549.16 273506.75 967755.03 651316.26
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 142635.00 73075.56 133045.00 50790.40
费用合计 1304848.86 808107.66 2575991.03 1593329.30
利润总额 -21158929.35 -6951773.91 -317863.60 -1144826.59
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