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中融物联网主题(003670)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-02-27 管理人:中融基金... 基金经理:吴刚
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 35,645,172.29 43,340,302.48 27,177,447.63 41,260,148.25
股票市值(元) 28,183,424.99 33,729,915.68 25,334,090.48 38,558,071.69
股票投资占总资产比例(%) 74.86 77.07 92.41 92.83
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 83,478.52 2,260,695.92 217,991.00 238,980.06
其他资产占总资产比例(%) 0.22 5.17 0.80 0.58
债券市值(不含国债)(元) 378,112.90 2,355,423.50 1,275,588.00 2,243,380.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.00 5.38 4.65 5.40
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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