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国泰润鑫定期开放债券(003696)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0006
0.06%
1.0103 2019-12-06
1.0103 最新估值
1.1311 累计净值

近3月:1.31% 近1年:5.51% 成立日期:2017-07-04

基金经理:黄志翔管理公司:国泰基金管理有限公司

基金规模:13.04亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.0103 1.1311 0.06%
2019-11-29 1.0097 1.1305 0.10%
2019-11-22 1.0087 1.1295 0.26%
2019-11-15 1.0061 1.1269 0.12%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  7月,李克强总理讲话推升降准预期,国内地产融资收紧升级,经济下行压力加大,债券收益率下行,央行货币投放相较6月底防风险模式有所收敛,资金利率上行;8月上半月,中美贸易摩擦升级,美对中加征关税范围进一步扩大,人民币汇率破7,避险情绪升温,债券收益率快速下行;8月下半月,市场预期的降息迟迟未到,猪肉价格上涨加快引发通胀担忧,债券收益率开始调整;9月,在降准预期兑现后,货币进一步宽松预期降温,地方债增发担忧压制债市,收益率继续小幅上行;9月初,央行宣布全面降准及定... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.68% 1.31% 3.33% 5.51% 5.27% 13.73%
同类平均 0.13% 0.43% 0.60% 2.84% 5.34% 4.27% 18.67%
沪深300指数 1.55% -1.95% -1.95% 9.28% 22.44% 29.39% 289.54%
同类排名 1597/2705 497/2632 132/2524 424/2315 512/1944 539/2721 954/2722
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --