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工银恒泰纯债债券(003705)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0001
0.01%
0.9989 2017-11-20
0.9983 最新估值
1.0141 累计净值

近3月:0.30% 近1年:1.39% 成立日期:2016-11-15

基金经理:李敏、陈桂管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:219.07亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-20 0.9989 1.0141 0.01%
2017-11-17 0.9988 1.0140 0.02%
2017-11-16 0.9986 1.0138 -0.03%
2017-11-15 0.9989 1.0141 -0.05%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  国内方面,2017年三季度经济增长动能出现了边际上弱化的迹象:工业增加值7月、8月的增速持续回落;房地产销售明显降温,拖累房地产投资增速下行;投资资金来源受限,基建投资增速有一定幅度的回落。但一些数据显示当前经济的韧性仍然较强:中采PMI数据明显回升,创出年内新高;受益于供给侧改革,工业企业利润增速回升。通胀方面,物价总体平稳:CPI同比有所回升,但往后看缺乏持续上行的动力;大宗商品价格冲高后回落,PPI同比向上的压力不大。央行继续实行稳健中性的货币政策,三季末的银... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.14% -0.26% 0.19% 1.59% 1.29% 1.50% 1.32%
同类平均 -0.05% 0.19% 0.75% 2.77% 0.45% 2.57% 19.49%
沪深300指数 2.89% 7.41% 12.74% 23.91% 22.57% 27.42% 321.77%
同类排名 1110/1441 928/1438 827/1407 897/1326 408/1028 869/1443 1124/1443
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
东方臻悦纯债债券A 1.0294 2.17%
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鹏华丰盛债券 1.1850 0.85%
鹏华丰收债券 1.1370 0.80%
汇添富可转债债券A 1.5210 0.80%
汇添富双利增强债券A 1.0770 0.75%
交银定期支付月月丰债券C 1.3800 0.73%
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基金名称 基金净值 增长率
工银100B 1.9985 3.68%
工银深证红利ETF 1.8189 3.60%
工银深证红利ETF联接 1.4723 3.25%
工银瑞信沪港深股票 1.2890 2.71%
工银深证100指数分级 1.5090 2.42%
工银现代服务业混合 1.1530 1.95%
工银消费服务混合 1.5730 1.94%
工银瑞信新蓝筹股票 1.4120 1.88%
工银核心价值混合A 0.3536 1.81%
工银沪深300指数 1.2245 1.67%
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