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平安大华惠益纯债(003716)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-07 管理人:平安大华... 基金经理:张恒 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 108602 国开1704 10100.0 999,900.0000 9.55
2 018005 国开1701 10100.0 1,008,182.0000 9.63
3 108601 国开1703 10100.0 1,009,697.0000 9.64
4 019563 17国债09 10100.0 1,010,202.0000 9.65
5 010107 21国债⑺ 10100.0 1,021,312.0000 9.75
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